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- 2024-10-17 01:10:5010月16日基金净值：交银启道混合最新净值0.6015，跌0.28%
- 2024-10-17 01:10:5010月16日基金净值：交银启道混合最新净值0.6015，跌0.28%
- 2024-10-16 01:12:1410月15日基金净值：交银启道混合最新净值0.6032，跌2.76%
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- 2024-10-15 01:10:4310月14日基金净值：交银启道混合最新净值0.6203，涨0.42%
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- 2024-10-12 01:11:0210月11日基金净值：交银启道混合最新净值0.6177，跌1.72%
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- 2024-10-11 01:09:0910月10日基金净值：交银启道混合最新净值0.6285，涨0.79%
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- 2024-10-10 02:12:3810月9日基金净值：交银启道混合最新净值0.6236，跌5.62%
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- 2024-10-09 01:08:0110月8日基金净值：交银启道混合最新净值0.6607，涨5.63%
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- 2024-10-01 01:09:389月30日基金净值：交银启道混合最新净值0.6255，涨7.84%
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- 2024-09-28 01:08:569月27日基金净值：交银启道混合最新净值0.58，涨6.05%
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- 2024-09-27 01:10:429月26日基金净值：交银启道混合最新净值0.5469，涨6.4%
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- 2024-09-26 01:14:099月25日基金净值：交银启道混合最新净值0.514，涨0.65%
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- 2024-09-25 01:10:439月24日基金净值：交银启道混合最新净值0.5107，涨4.22%
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- 2024-09-24 01:07:379月23日基金净值：交银启道混合最新净值0.49，跌0.39%
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- 2024-09-21 01:11:079月20日基金净值：交银启道混合最新净值0.4919，涨0.39%
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- 2024-09-20 01:11:289月19日基金净值：交银启道混合最新净值0.49，涨1.55%
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- 2024-09-14 01:11:229月13日基金净值：交银启道混合最新净值0.4808，跌0.5%
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- 2024-09-13 01:11:369月12日基金净值：交银启道混合最新净值0.4832，跌0.21%
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- 2024-09-12 01:15:399月11日基金净值：交银启道混合最新净值0.4842，涨0.64%
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- 2024-09-11 01:13:109月10日基金净值：交银启道混合最新净值0.4811，跌0.06%
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- 2024-09-10 01:12:279月9日基金净值：交银启道混合最新净值0.4814，跌0.91%
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- 2024-09-06 01:15:389月5日基金净值：交银启道混合最新净值0.4896，涨0.62%
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- 2024-09-05 01:09:339月4日基金净值：交银启道混合最新净值0.4866，跌0.65%
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- 2024-09-04 01:07:589月3日基金净值：交银启道混合最新净值0.4898，涨1.11%
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- 2024-09-03 01:07:179月2日基金净值：交银启道混合最新净值0.4844，跌2.22%
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- 2024-08-31 01:05:558月30日基金净值：交银启道混合最新净值0.4954，涨2.02%
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- 2024-08-30 01:07:258月29日基金净值：交银启道混合最新净值0.4856，涨1.25%
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- 2024-08-29 01:08:308月28日基金净值：交银启道混合最新净值0.4796，跌1.11%
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- 2024-08-28 01:09:038月27日基金净值：交银启道混合最新净值0.485，跌0.76%
- 2024-08-28 01:09:038月27日基金净值：交银启道混合最新净值0.485，跌0.76%
- 2024-08-27 01:10:528月26日基金净值：交银启道混合最新净值0.4887
- 2024-08-27 01:10:528月26日基金净值：交银启道混合最新净值0.4887
- 2024-08-24 01:11:118月23日基金净值：交银启道混合最新净值0.4886，涨0.06%
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