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- 2024-08-23 01:12:258月22日基金净值：交银启道混合最新净值0.4883，跌0.08%
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- 2024-08-22 01:06:258月21日基金净值：交银启道混合最新净值0.4887，涨0.33%
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- 2024-08-21 01:07:238月20日基金净值：交银启道混合最新净值0.4871，跌0.71%
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- 2024-08-20 01:08:018月19日基金净值：交银启道混合最新净值0.4906，涨0.62%
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- 2024-08-17 01:11:488月16日基金净值：交银启道混合最新净值0.4876，涨0.66%
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- 2024-08-16 01:05:308月15日基金净值：交银启道混合最新净值0.4844，跌0.02%
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- 2024-08-15 01:08:188月14日基金净值：交银启道混合最新净值0.4845，跌0.9%
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- 2024-08-14 01:38:148月13日基金净值：交银启道混合最新净值0.4889，涨0.23%
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- 2024-08-13 01:08:538月12日基金净值：交银启道混合最新净值0.4878，跌0.41%
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- 2024-08-10 01:11:498月9日基金净值：交银启道混合最新净值0.4898，跌0.2%
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- 2024-08-09 01:09:118月8日基金净值：交银启道混合最新净值0.4908，涨0.1%
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- 2024-08-08 01:11:508月7日基金净值：交银启道混合最新净值0.4903，涨0.47%
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- 2024-08-07 01:11:598月6日基金净值：交银启道混合最新净值0.488，涨0.6%
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- 2024-08-06 01:10:338月5日基金净值：交银启道混合最新净值0.4851，跌0.49%
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- 2024-08-03 01:12:078月2日基金净值：交银启道混合最新净值0.4875，跌1.71%
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- 2024-08-02 01:11:428月1日基金净值：交银启道混合最新净值0.496，跌1.55%
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- 2024-08-01 01:11:007月31日基金净值：交银启道混合最新净值0.5038，涨3.49%
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- 2024-07-31 01:12:337月30日基金净值：交银启道混合最新净值0.4868，跌0.73%
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- 2024-07-30 01:11:117月29日基金净值：交银启道混合最新净值0.4904，跌0.45%
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- 2024-07-27 01:11:527月26日基金净值：交银启道混合最新净值0.4926，涨0.8%
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- 2024-07-25 01:05:587月24日基金净值：交银启道混合最新净值0.4953，跌1.28%
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- 2024-07-24 01:08:477月23日基金净值：交银启道混合最新净值0.5017，跌2.49%
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- 2024-07-23 01:34:257月22日基金净值：交银启道混合最新净值0.5145，跌0.25%
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- 2024-07-20 01:45:44二季报点评：交银启道混合基金季度涨幅-3.23%
- 2024-07-20 01:10:367月19日基金净值：交银启道混合最新净值0.5158，涨0.23%
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- 2024-07-19 01:11:027月18日基金净值：交银启道混合最新净值0.5146，涨0.31%
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- 2024-07-18 01:10:137月17日基金净值：交银启道混合最新净值0.513，涨0.18%
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- 2024-07-17 01:09:407月16日基金净值：交银启道混合最新净值0.5121，跌0.12%
- 2024-07-17 01:09:407月16日基金净值：交银启道混合最新净值0.5121，跌0.12%
- 2024-07-16 01:08:527月15日基金净值：交银启道混合最新净值0.5127，跌1.29%
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- 2024-07-13 01:08:407月12日基金净值：交银启道混合最新净值0.5194，涨1.33%
- 2024-07-13 01:08:407月12日基金净值：交银启道混合最新净值0.5194，涨1.33%
- 2024-07-12 01:09:147月11日基金净值：交银启道混合最新净值0.5126，涨1.63%
