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- 2024-09-21 01:05:349月20日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0873，跌0.01%
- 2024-09-21 01:05:349月20日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0873，跌0.01%
- 2024-09-20 01:05:379月19日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0874
- 2024-09-20 01:05:379月19日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0874
- 2024-09-19 07:12:299月18日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0874，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:12:379月13日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0869，涨0.01%
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- 2024-09-13 01:05:419月12日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0868，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:06:009月11日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0866，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:06:079月10日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0865
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- 2024-09-10 01:05:439月9日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0865，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:05:559月6日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0864
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- 2024-09-06 01:07:089月5日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0864，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:04:289月4日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0862，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:04:039月3日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0861，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:32:599月2日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0859，涨0.05%
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- 2024-08-31 01:33:018月30日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0854，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:32:398月29日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0853，涨0.02%
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- 2024-08-29 02:08:088月28日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0851，涨0.03%
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- 2024-08-28 02:12:138月27日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0848，跌0.05%
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- 2024-08-27 01:05:218月26日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0853，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:05:128月23日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0855，跌0.01%
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- 2024-08-23 01:06:188月22日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0856，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:35:268月21日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0855，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:33:088月20日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0858
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- 2024-08-20 01:38:048月19日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0858
- 2024-08-20 01:38:048月19日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0858
- 2024-08-17 01:05:348月16日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0858，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:38:328月15日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0857，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:33:598月14日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0858，涨0.04%
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- 2024-08-14 01:34:288月13日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0854，涨0.01%
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- 2024-08-13 01:04:388月12日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0853，跌0.06%
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- 2024-08-10 01:05:368月9日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.086，跌0.02%
- 2024-08-10 01:05:368月9日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.086，跌0.02%
- 2024-08-09 01:04:488月8日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0862，跌0.02%
- 2024-08-09 01:04:488月8日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0862，跌0.02%
