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- 2024-11-19 01:33:4311月18日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0895
- 2024-11-19 01:33:4311月18日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0895
- 2024-11-16 01:34:0711月15日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0895，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:34:0911月14日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0894
- 2024-11-15 01:34:0911月14日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0894
- 2024-11-14 01:34:1511月13日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0894
- 2024-11-14 01:34:1511月13日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0894
- 2024-11-13 01:34:5511月12日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0894，涨0.02%
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- 2024-11-12 01:33:5311月11日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0892，涨0.02%
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- 2024-11-09 01:34:2511月8日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.089，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:34:4511月7日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0888，涨0.03%
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- 2024-11-07 01:33:4911月6日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0885，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:33:2211月5日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0883，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:33:3111月4日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0882，涨0.03%
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- 2024-11-02 01:33:4611月1日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0879，涨0.05%
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- 2024-11-01 01:35:0510月31日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0874，涨0.02%
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- 2024-10-31 02:14:3710月30日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0872，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:03:3410月29日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0871
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- 2024-10-29 01:47:2910月28日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0871
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- 2024-10-26 01:34:5810月25日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0871
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- 2024-10-25 01:34:1110月24日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0871
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- 2024-10-24 01:04:5310月23日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0871，跌0.05%
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- 2024-10-23 07:12:2810月22日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0876，跌0.03%
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- 2024-10-22 07:12:5410月21日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0879
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- 2024-10-19 07:12:5310月18日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0879，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:11:2910月17日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0878，涨0.02%
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- 2024-10-17 07:11:3410月16日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0876
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- 2024-10-16 01:06:2910月15日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0876，涨0.02%
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- 2024-10-15 01:05:2010月14日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0874，涨0.1%
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- 2024-10-12 01:05:2110月11日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0863，涨0.11%
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- 2024-10-11 01:04:4210月10日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0851，涨0.11%
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- 2024-10-10 02:08:0510月9日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0839，跌0.06%
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- 2024-10-09 01:04:1710月8日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0845，跌0.07%
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