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- 2024-09-25 01:12:059月24日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1223，跌0.02%
- 2024-09-25 01:12:059月24日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1223，跌0.02%
- 2024-09-21 01:12:289月20日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1224，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:12:509月19日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1223，跌0.01%
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- 2024-09-13 01:13:069月12日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1216，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:17:169月11日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1215，涨0.05%
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- 2024-09-11 01:15:009月10日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1209，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:14:389月9日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1207，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:13:009月6日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1204，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:17:299月5日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1203，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:12:169月4日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1201，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:09:159月3日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1199，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:36:099月2日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1194，涨0.1%
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- 2024-08-31 01:36:088月30日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1183，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:35:408月29日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1181
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- 2024-08-29 02:12:268月28日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1181，涨0.05%
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- 2024-08-28 02:16:228月27日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1175，跌0.07%
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- 2024-08-27 01:12:178月26日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1183
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- 2024-08-24 01:12:288月23日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1183，涨0.03%
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- 2024-08-23 01:13:578月22日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.118，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:39:238月21日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1178，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:36:278月20日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.118
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- 2024-08-20 01:40:488月19日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.118，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:13:188月16日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1177，跌0.01%
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- 2024-08-16 01:43:288月15日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1178，跌0.06%
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- 2024-08-15 01:37:158月14日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1185，涨0.06%
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- 2024-08-14 01:40:558月13日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1178，涨0.09%
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- 2024-08-13 01:10:448月12日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1168，跌0.16%
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- 2024-08-10 01:13:238月9日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1186，跌0.06%
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- 2024-08-09 01:11:168月8日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1193，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:13:188月7日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1201，涨0.03%
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