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- 2024-08-07 01:13:318月6日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1198，跌0.03%
- 2024-08-07 01:13:318月6日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1198，跌0.03%
- 2024-08-06 01:11:518月5日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1201，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:13:318月2日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1197，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:13:108月1日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1193，涨0.05%
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- 2024-08-01 01:12:297月31日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1187，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:14:077月30日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1181，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:12:547月29日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1178，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:13:207月26日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1174，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:12:397月25日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1172，涨0.02%
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- 2024-07-25 01:38:127月24日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.117，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:34:487月23日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1169，涨0.06%
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- 2024-07-20 01:12:067月19日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1149，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:12:467月18日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1146，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:12:367月17日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1149，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:11:567月16日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1148，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:11:057月15日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1146，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:10:427月12日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1141，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:11:257月11日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1138，涨0.04%
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- 2024-07-11 01:12:497月10日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1134，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:12:167月9日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1133，涨0.07%
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- 2024-07-09 01:12:167月8日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1125，跌0.1%
- 2024-07-09 01:12:167月8日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1125，跌0.1%
- 2024-07-06 01:11:507月5日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1136，跌0.05%
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