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- 2024-10-11 07:09:2110月10日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0732，涨0.22%
- 2024-10-11 07:09:2110月10日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0732，涨0.22%
- 2024-10-10 07:09:1610月9日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0708，跌0.01%
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- 2024-10-09 07:09:2510月8日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0709，跌0.14%
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- 2024-10-01 07:11:389月30日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0724，跌0.19%
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- 2024-09-28 07:11:309月27日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0744，跌0.24%
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- 2024-09-27 07:08:429月26日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.077，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:05:399月25日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0775，涨0.14%
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- 2024-09-25 07:08:559月24日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.076，跌0.02%
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- 2024-09-24 07:10:229月23日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0762，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:10:589月20日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.076
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- 2024-09-20 07:08:419月19日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.076，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:09:519月18日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0762，涨0.07%
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- 2024-09-14 07:11:039月13日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0755，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:08:509月12日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0751，涨0.04%
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- 2024-09-12 07:09:169月11日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0747，涨0.05%
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- 2024-09-11 01:05:119月10日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0742，涨0.02%
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- 2024-09-10 07:08:459月9日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.074，涨0.04%
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- 2024-09-07 01:05:119月6日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0736
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- 2024-09-06 01:05:599月5日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0736
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- 2024-09-05 07:08:189月4日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0734，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:08:199月3日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0732，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:07:479月2日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0728，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:08:538月30日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0717，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:07:518月29日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0716，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:07:478月28日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0714，涨0.07%
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- 2024-08-28 01:03:378月27日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0707
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- 2024-08-27 07:08:128月26日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0717
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- 2024-08-24 07:09:418月23日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0717，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:07:318月22日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0716，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:07:388月21日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0714，跌0.04%
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