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- 2024-08-21 01:03:128月20日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0718
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- 2024-08-20 07:07:438月19日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0718，涨0.02%
- 2024-08-20 07:07:438月19日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0718，涨0.02%
- 2024-08-17 07:08:438月16日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0716
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- 2024-08-16 07:07:418月15日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0716，跌0.07%
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- 2024-08-15 01:03:378月14日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0723
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- 2024-08-14 07:07:418月13日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0714，涨0.11%
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- 2024-08-13 07:07:448月12日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0702，跌0.2%
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- 2024-08-10 07:10:458月9日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0723，跌0.08%
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- 2024-08-09 07:07:458月8日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0732，跌0.09%
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- 2024-08-08 07:07:508月7日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0742，涨0.04%
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- 2024-08-07 07:08:268月6日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0738，跌0.04%
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- 2024-08-06 07:08:068月5日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0742，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:10:318月2日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0738，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:04:368月1日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0733
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- 2024-08-01 01:04:047月31日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0727
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- 2024-07-31 07:09:097月30日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0721，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:07:217月29日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0719，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:10:367月26日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0715，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:08:397月25日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0711，涨0.04%
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- 2024-07-25 01:02:277月24日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0707，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:03:507月23日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0705
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- 2024-07-23 07:07:037月22日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0698，涨0.1%
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- 2024-07-20 07:37:307月19日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0687，涨0.03%
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- 2024-07-20 00:30:367月18日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0684，跌0.02%
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- 2024-07-17 00:07:207月15日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0684，涨0.05%
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- 2024-07-10 00:02:407月8日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0662，跌0.09%
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