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- 2024-11-05 07:30:5511月4日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0384，涨0.02%
- 2024-11-02 01:31:3311月1日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0382，涨0.01%
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- 2024-11-01 01:31:4810月31日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0381
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- 2024-10-31 02:10:2010月30日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0381，涨0.02%
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- 2024-10-30 01:59:2110月29日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0379
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- 2024-10-29 07:33:2610月28日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0379，涨0.04%
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- 2024-10-26 07:33:3710月25日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0375，跌0.01%
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- 2024-10-25 07:31:1910月24日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0376，涨0.01%
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- 2024-10-24 01:01:5310月23日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0375，跌0.02%
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- 2024-10-23 07:05:0510月22日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0377
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- 2024-10-22 01:01:4010月21日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0377
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- 2024-10-19 01:02:0710月18日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0377
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- 2024-10-18 01:02:0010月17日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0375，涨0.03%
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- 2024-10-17 01:02:0410月16日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0372，涨0.04%
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- 2024-10-16 01:02:5210月15日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0368，涨0.08%
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- 2024-10-15 01:02:1810月14日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.036
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- 2024-10-12 07:05:3610月11日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0338，涨0.16%
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- 2024-10-11 07:04:2910月10日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0322，涨0.05%
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- 2024-10-10 02:05:2010月9日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0317，跌0.2%
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- 2024-10-09 07:04:3310月8日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0338，跌0.07%
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- 2024-10-01 07:04:439月30日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0345，跌0.24%
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- 2024-09-28 07:04:509月27日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.037，跌0.1%
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- 2024-09-27 01:02:119月26日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.038，涨0.01%
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- 2024-09-26 01:02:359月25日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0379
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- 2024-09-25 07:04:279月24日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0377，涨0.01%
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- 2024-09-24 01:01:399月23日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0376
- 2024-09-24 01:01:399月23日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0376
- 2024-09-21 07:04:489月20日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0376，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:02:119月19日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0377
- 2024-09-20 01:02:119月19日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0377
- 2024-09-19 01:01:499月18日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0377，涨0.04%
- 2024-09-19 01:01:499月18日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0377，涨0.04%
- 2024-09-14 01:02:119月13日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0373，涨0.01%
- 2024-09-14 01:02:119月13日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0373，涨0.01%
- 2024-09-13 01:02:129月12日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0372
