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- 2024-08-02 01:02:148月1日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0374，涨0.04%
- 2024-08-01 01:02:047月31日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.037，涨0.02%
- 2024-08-01 01:02:047月31日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.037，涨0.02%
- 2024-07-31 07:04:267月30日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0368，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:02:117月29日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0365，涨0.03%
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- 2024-07-27 07:04:477月26日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0362，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:04:077月25日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0359，涨0.04%
- 2024-07-26 07:04:077月25日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0359，涨0.04%
- 2024-07-25 07:31:337月24日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0355，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:31:057月23日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0354，涨0.05%
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- 2024-07-19 01:02:217月18日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0342
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- 2024-07-18 01:02:017月17日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0342，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:04:157月16日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0341，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:01:407月15日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.034，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:01:507月12日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0337
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- 2024-07-12 07:04:007月11日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0334，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:03:497月10日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0331，涨0.01%
- 2024-07-11 07:03:497月10日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0331，涨0.01%
- 2024-07-10 07:03:477月9日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.033，涨0.03%
- 2024-07-10 07:03:477月9日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.033，涨0.03%
- 2024-07-09 07:03:417月8日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0327，跌0.06%
- 2024-07-09 07:03:417月8日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0327，跌0.06%
- 2024-07-06 01:02:047月5日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0333，跌0.01%
- 2024-07-06 01:02:047月5日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0333，跌0.01%
