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- 2025-01-25 13:32:351月24日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0319，跌0.02%
- 2025-01-25 13:32:351月24日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0319，跌0.02%
- 2025-01-24 07:34:151月23日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0321，跌0.04%
- 2025-01-24 07:34:151月23日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0321，跌0.04%
- 2025-01-23 08:04:531月22日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0325，涨0.04%
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- 2025-01-22 07:36:131月21日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0321，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:36:311月20日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.032，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:37:291月17日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0323，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:36:331月16日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0326，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:33:331月15日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0332，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:33:391月14日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.033，涨0.02%
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- 2025-01-14 07:33:431月13日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0328，跌0.07%
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- 2025-01-11 07:37:241月10日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0335，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:36:091月9日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0336，跌0.1%
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- 2025-01-09 13:32:481月8日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0346，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:32:481月7日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0347，跌0.06%
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- 2025-01-07 07:36:261月6日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0353，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:33:341月3日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0351，涨0.09%
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- 2025-01-03 07:33:471月2日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0342，涨0.15%
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- 2025-01-01 07:34:3512月31日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0327，涨0.13%
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- 2024-12-31 07:34:0412月30日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0314，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:34:3212月27日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0311，涨0.12%
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- 2024-12-27 13:31:5412月26日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0299，跌0.01%
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- 2024-12-26 07:34:4012月25日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.03，跌0.05%
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- 2024-12-25 07:33:2512月24日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0305，跌0.03%
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- 2024-12-24 07:33:2812月23日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0308，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:34:1912月20日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0303，涨0.1%
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- 2024-12-20 07:33:2212月19日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0293，跌0.04%
- 2024-12-20 07:33:2212月19日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0293，跌0.04%
- 2024-12-19 07:33:2612月18日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0297，跌0.04%
- 2024-12-19 07:33:2612月18日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0297，跌0.04%
- 2024-12-18 07:34:4612月17日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0301，跌0.04%
- 2024-12-18 07:34:4612月17日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0301，跌0.04%
- 2024-12-17 07:33:3212月16日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0305，涨0.09%
- 2024-12-17 07:33:3212月16日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0305，涨0.09%
- 2024-12-14 07:34:0312月13日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0296，涨0.13%
- 2024-12-14 07:34:0312月13日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0296，涨0.13%
