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- 2024-09-11 01:02:329月10日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0167
- 2024-09-11 01:02:329月10日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0167
- 2024-09-10 01:02:209月9日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0167，涨0.01%
- 2024-09-10 01:02:209月9日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0167，涨0.01%
- 2024-09-07 01:02:449月6日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0166
- 2024-09-07 01:02:449月6日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0166
- 2024-09-06 07:03:559月5日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0166，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:04:169月4日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0163，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:04:179月3日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.016，涨0.03%
- 2024-09-04 07:04:179月3日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.016，涨0.03%
- 2024-09-03 07:03:529月2日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0157，涨0.09%
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- 2024-08-31 07:04:328月30日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0148，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:04:018月29日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0145，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:03:558月28日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0142，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:04:198月27日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0137，跌0.12%
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- 2024-08-27 07:04:108月26日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0149，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:04:258月23日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0403，跌0.03%
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- 2024-08-23 09:31:26基金分红：兴业3个月定开债券基金8月27日分红
- 2024-08-23 07:03:508月22日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0406，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:03:528月21日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0405，跌0.06%
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- 2024-08-21 07:04:138月20日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0411
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- 2024-08-20 07:03:578月19日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0411，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:04:268月16日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.041，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:03:568月15日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0408，跌0.04%
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- 2024-08-15 07:03:598月14日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0412，涨0.08%
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- 2024-08-14 07:03:568月13日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0404，涨0.05%
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- 2024-08-13 07:03:568月12日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0399，跌0.17%
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- 2024-08-10 07:04:508月9日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0417，跌0.08%
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- 2024-08-09 07:03:588月8日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0425，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:04:068月7日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0432，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:04:248月6日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0429，跌0.05%
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- 2024-08-06 07:04:058月5日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0434，涨0.06%
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- 2024-08-03 07:04:368月2日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0428，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:03:578月1日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0423，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:04:047月31日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0418，涨0.04%
