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- 2024-10-11 07:08:0810月10日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0264，涨0.32%
- 2024-10-11 07:08:0810月10日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0264，涨0.32%
- 2024-10-10 07:08:0510月9日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0231，跌0.05%
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- 2024-10-09 07:08:0710月8日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0236，跌0.23%
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- 2024-10-01 07:10:269月30日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.026，跌0.36%
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- 2024-09-28 07:08:509月27日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0297，跌0.37%
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- 2024-09-27 07:07:369月26日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0335，跌0.06%
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- 2024-09-26 07:06:479月25日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0341，涨0.18%
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- 2024-09-25 07:07:479月24日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0322，跌0.04%
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- 2024-09-24 07:08:289月23日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0326，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:08:159月20日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0355，跌0.02%
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- 2024-09-20 09:05:25基金分红：兴业6个月定开债券基金9月24日分红
- 2024-09-20 07:07:409月19日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0357，跌0.03%
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- 2024-09-19 07:08:369月18日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.036，涨0.09%
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- 2024-09-14 07:08:269月13日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0351，涨0.08%
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- 2024-09-13 07:07:499月12日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0343，涨0.05%
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- 2024-09-12 07:08:059月11日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0338，涨0.06%
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- 2024-09-11 07:08:049月10日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0332，涨0.04%
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- 2024-09-10 07:07:429月9日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0328，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:07:559月6日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0325，跌0.01%
- 2024-09-07 07:07:559月6日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0325，跌0.01%
- 2024-09-06 07:06:579月5日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0326，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:07:229月4日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0324，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:07:219月3日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0321，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:06:529月2日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0318，涨0.15%
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- 2024-08-31 07:07:248月30日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0303，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:06:598月29日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.03，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:06:528月28日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0298，涨0.08%
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- 2024-08-28 07:07:378月27日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.029，跌0.14%
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- 2024-08-27 07:07:178月26日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0304，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:07:268月23日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0306
- 2024-08-24 07:07:268月23日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0306
- 2024-08-23 07:06:418月22日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0306，涨0.03%
- 2024-08-23 07:06:418月22日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0306，涨0.03%
- 2024-08-22 07:06:458月21日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0303，跌0.08%
