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- 2024-08-22 07:06:458月21日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0303，跌0.08%
- 2024-08-21 07:07:068月20日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0311，跌0.02%
- 2024-08-21 07:07:068月20日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0311，跌0.02%
- 2024-08-20 07:06:498月19日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0313，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:07:198月16日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.031
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- 2024-08-16 07:06:498月15日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.031，跌0.1%
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- 2024-08-15 07:06:478月14日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.032，涨0.11%
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- 2024-08-14 07:06:508月13日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0309，涨0.14%
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- 2024-08-13 07:06:518月12日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0295，跌0.26%
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- 2024-08-10 07:07:538月9日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0322，跌0.1%
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- 2024-08-09 07:06:508月8日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0332，跌0.11%
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- 2024-08-08 07:06:578月7日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0343，涨0.04%
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- 2024-08-07 07:07:288月6日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0339，跌0.06%
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- 2024-08-06 07:07:078月5日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0345，涨0.06%
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- 2024-08-03 07:07:418月2日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0339，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:06:548月1日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0335，涨0.07%
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- 2024-08-01 07:07:077月31日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0328，涨0.07%
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- 2024-07-31 07:08:087月30日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0321，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:06:307月29日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0318，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:08:207月26日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0314，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:07:337月25日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0309，涨0.07%
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- 2024-07-25 07:05:027月24日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0302
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- 2024-07-24 07:07:187月23日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0302，涨0.1%
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- 2024-07-23 07:06:067月22日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0292，涨0.18%
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- 2024-07-20 07:36:367月19日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0273，涨0.04%
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- 2024-07-19 07:07:217月18日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0269，跌0.04%
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- 2024-07-18 07:10:017月17日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0273，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:10:527月16日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0272，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:10:237月15日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0271，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:11:037月12日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0266，涨0.06%
- 2024-07-13 07:11:037月12日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0266，涨0.06%
- 2024-07-12 07:10:267月11日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.026，涨0.05%
- 2024-07-12 07:10:267月11日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.026，涨0.05%
- 2024-07-11 07:09:367月10日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0255，涨0.01%
