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- 2024-10-11 07:02:5410月10日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0093，涨0.17%
- 2024-10-11 07:02:5410月10日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0093，涨0.17%
- 2024-10-10 07:02:5010月9日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0076，跌0.19%
- 2024-10-10 07:02:5010月9日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0076，跌0.19%
- 2024-10-09 07:02:5810月8日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0095，跌0.21%
- 2024-10-09 07:02:5810月8日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0095，跌0.21%
- 2024-10-01 07:02:509月30日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0116，跌0.38%
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- 2024-09-28 07:02:589月27日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0155，跌0.23%
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- 2024-09-27 01:01:339月26日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0178，跌0.03%
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- 2024-09-26 07:02:429月25日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0181，涨0.09%
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- 2024-09-25 07:02:539月24日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0172，跌0.02%
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- 2024-09-24 07:03:129月23日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0174，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:02:579月20日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.025，跌0.02%
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- 2024-09-20 01:01:349月19日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0252，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:03:059月18日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0253，涨0.09%
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- 2024-09-14 07:02:579月13日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0244，涨0.05%
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- 2024-09-13 07:02:569月12日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0239，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:03:109月11日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0236，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:01:479月10日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0234
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- 2024-09-10 07:02:559月9日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0234，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:01:469月6日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0232
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- 2024-09-06 07:02:399月5日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0232，涨0.04%
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- 2024-09-05 07:02:429月4日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0228，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:02:449月3日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0225，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:02:389月2日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0222，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:02:378月30日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0212，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:02:398月29日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0209，涨0.04%
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- 2024-08-29 07:02:368月28日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0205，涨0.04%
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- 2024-08-28 07:02:508月27日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0201，跌0.15%
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- 2024-08-27 07:02:428月26日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0216，跌0.06%
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- 2024-08-24 01:01:398月23日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0222，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:01:528月22日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0225
- 2024-08-23 01:01:528月22日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0225
- 2024-08-22 01:01:058月21日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0225，跌0.07%
- 2024-08-22 01:01:058月21日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0225，跌0.07%
