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- 2024-09-11 01:01:479月10日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0234
- 2024-09-11 01:01:479月10日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0234
- 2024-09-10 07:02:559月9日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0234，涨0.02%
- 2024-09-10 07:02:559月9日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0234，涨0.02%
- 2024-09-07 01:01:469月6日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0232
- 2024-09-07 01:01:469月6日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0232
- 2024-09-06 07:02:399月5日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0232，涨0.04%
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- 2024-09-05 07:02:429月4日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0228，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:02:449月3日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0225，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:02:389月2日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0222，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:02:378月30日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0212，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:02:398月29日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0209，涨0.04%
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- 2024-08-29 07:02:368月28日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0205，涨0.04%
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- 2024-08-28 07:02:508月27日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0201，跌0.15%
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- 2024-08-27 07:02:428月26日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0216，跌0.06%
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- 2024-08-24 01:01:398月23日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0222，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:01:528月22日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0225
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- 2024-08-22 01:01:058月21日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0225，跌0.07%
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- 2024-08-21 01:01:208月20日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0232，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:01:258月19日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0233，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:02:398月16日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0232，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:35:468月15日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0231，跌0.02%
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- 2024-08-15 07:02:368月14日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0233，涨0.1%
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- 2024-08-14 01:31:218月13日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0223，涨0.03%
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- 2024-08-13 01:01:278月12日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.022，跌0.2%
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- 2024-08-10 07:02:528月9日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.024，跌0.09%
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- 2024-08-09 07:02:388月8日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0249，跌0.06%
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- 2024-08-08 07:02:428月7日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0255，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:02:548月6日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0252，跌0.07%
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- 2024-08-06 07:02:408月5日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0259，涨0.06%
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- 2024-08-03 07:02:478月2日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0253，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:02:398月1日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0248，涨0.06%
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- 2024-08-01 07:02:427月31日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0242，涨0.05%
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