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- 2024-10-12 07:13:4810月11日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.6147，跌2.72%
- 2024-10-11 07:12:2110月10日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.6319，跌0.3%
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- 2024-10-10 07:12:2510月9日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.6338，跌5.15%
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- 2024-10-09 07:12:2810月8日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.6682，涨5.21%
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- 2024-10-01 07:13:519月30日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.6351，涨7.53%
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- 2024-09-28 07:13:439月27日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5906，涨4.22%
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- 2024-09-27 07:11:379月26日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5667，涨2.63%
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- 2024-09-26 07:10:429月25日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5522，涨0.9%
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- 2024-09-25 07:11:529月24日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5473，涨3.07%
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- 2024-09-24 07:12:519月23日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.531，跌0.6%
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- 2024-09-21 07:13:009月20日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5342，跌0.06%
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- 2024-09-20 07:11:269月19日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5345，涨0.3%
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- 2024-09-19 07:13:129月18日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5329，涨0.4%
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- 2024-09-14 07:13:139月13日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5308，跌0.02%
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- 2024-09-13 07:11:379月12日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5309，跌0.21%
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- 2024-09-12 07:13:109月11日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.532，涨0.81%
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- 2024-09-11 07:13:109月10日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5277，跌0.04%
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- 2024-09-10 07:11:329月9日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5279，跌1.05%
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- 2024-09-07 07:12:139月6日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5335，跌0.84%
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- 2024-09-06 07:09:409月5日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.538，跌0.28%
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- 2024-09-05 07:11:019月4日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5395，跌0.83%
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- 2024-09-04 07:11:249月3日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.544，涨0.63%
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- 2024-09-03 07:10:299月2日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5406，跌1.53%
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- 2024-08-31 07:11:498月30日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.549，涨1.24%
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- 2024-08-30 07:10:568月29日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5423，涨0.74%
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- 2024-08-29 07:10:528月28日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5383，跌0.11%
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- 2024-08-28 07:12:318月27日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5389，跌0.97%
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- 2024-08-27 07:11:208月26日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5442，跌0.51%
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- 2024-08-24 07:11:578月23日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.547，跌0.02%
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- 2024-08-23 07:10:358月22日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5471，跌0.15%
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- 2024-08-22 07:10:428月21日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5479，涨0.09%
