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- 2024-09-12 07:13:109月11日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.532，涨0.81%
- 2024-09-12 07:13:109月11日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.532，涨0.81%
- 2024-09-11 07:13:109月10日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5277，跌0.04%
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- 2024-09-10 07:11:329月9日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5279，跌1.05%
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- 2024-09-07 07:12:139月6日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5335，跌0.84%
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- 2024-09-06 07:09:409月5日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.538，跌0.28%
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- 2024-09-05 07:11:019月4日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5395，跌0.83%
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- 2024-09-04 07:11:249月3日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.544，涨0.63%
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- 2024-09-03 07:10:299月2日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5406，跌1.53%
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- 2024-08-31 07:11:498月30日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.549，涨1.24%
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- 2024-08-30 07:10:568月29日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5423，涨0.74%
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- 2024-08-29 07:10:528月28日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5383，跌0.11%
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- 2024-08-28 07:12:318月27日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5389，跌0.97%
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- 2024-08-27 07:11:208月26日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5442，跌0.51%
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- 2024-08-24 07:11:578月23日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.547，跌0.02%
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- 2024-08-23 07:10:358月22日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5471，跌0.15%
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- 2024-08-22 07:10:428月21日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5479，涨0.09%
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- 2024-08-21 07:10:528月20日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5474，跌0.76%
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- 2024-08-20 07:10:498月19日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5516，涨0.24%
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- 2024-08-17 07:11:478月16日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5503，跌0.31%
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- 2024-08-16 07:10:518月15日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.552，涨0.35%
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- 2024-08-15 07:10:448月14日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5501，跌1.22%
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- 2024-08-14 07:10:518月13日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5569，涨0.65%
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- 2024-08-13 07:11:088月12日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5533，涨0.14%
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- 2024-08-10 07:12:328月9日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5525，跌0.04%
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- 2024-08-09 07:10:488月8日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5527，跌0.18%
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- 2024-08-08 07:10:528月7日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5537，涨0.36%
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- 2024-08-07 07:10:488月6日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5517，涨0.75%
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- 2024-08-06 07:11:308月5日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5476，跌2.79%
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- 2024-08-03 07:12:168月2日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5633，跌1.37%
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- 2024-08-02 07:10:538月1日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5711，跌0.12%
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