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- 2025-04-03 08:03:414月2日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.5785，涨0.15%
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- 2025-04-02 08:04:064月1日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.5762，跌0.13%
- 2025-04-02 08:04:064月1日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.5762，跌0.13%
- 2025-04-01 08:04:223月31日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.5782，跌0.08%
- 2025-04-01 08:04:223月31日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.5782，跌0.08%
- 2025-03-29 14:01:413月28日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.5795，跌0.4%
- 2025-03-29 14:01:413月28日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.5795，跌0.4%
- 2025-03-28 14:02:113月27日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.5859，涨0.76%
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- 2025-03-27 14:01:583月26日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.5739，跌0.18%
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- 2025-03-26 14:01:463月25日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.5767，跌1.04%
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- 2025-03-25 08:02:043月24日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.5933，涨1.3%
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- 2025-03-22 08:01:333月21日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.5729，跌2.23%
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- 2025-03-21 08:02:313月20日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6088，跌1%
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- 2025-03-20 08:02:203月19日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6251，跌0.16%
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- 2025-03-19 08:03:223月18日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6277，涨0.75%
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- 2025-03-18 08:03:453月17日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6156，跌0.16%
- 2025-03-18 08:03:453月17日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6156，跌0.16%
- 2025-03-15 08:01:443月14日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6182，涨1.82%
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- 2025-03-14 08:03:323月13日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.5892，跌1.51%
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- 2025-03-13 08:03:533月12日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6135，跌0.35%
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- 2025-03-12 08:02:153月11日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6192，跌0.53%
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- 2025-03-11 08:02:113月10日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6278，跌0.57%
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- 2025-03-08 08:01:423月7日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6371，跌0.76%
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- 2025-03-07 08:02:193月6日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6497，涨1.59%
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- 2025-03-06 08:02:473月5日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6239，涨0.39%
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- 2025-03-05 08:02:023月4日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6176，涨0.7%
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- 2025-03-04 08:02:113月3日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6063，涨0.02%
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- 2025-03-01 08:01:282月28日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.606，跌2.72%
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- 2025-02-28 08:03:322月27日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6509，跌0.09%
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- 2025-02-27 08:03:302月26日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6524，涨0.41%
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- 2025-02-26 08:03:222月25日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6456，跌0.09%
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- 2025-02-25 08:03:222月24日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6471，跌0.35%
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- 2025-02-22 07:30:452月21日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6529，涨1.01%
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- 2025-02-21 08:03:452月20日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6364，涨0.56%
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