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- 2024-10-15 07:01:1210月14日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.5133，涨2.61%
- 2024-10-12 07:01:2710月11日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.4748，跌4.47%
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- 2024-10-11 07:01:1710月10日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.5438，跌1.08%
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- 2024-10-10 07:01:1910月9日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.5606，跌6.39%
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- 2024-10-09 07:01:1810月8日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.6672，涨8.68%
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- 2024-10-01 07:01:149月30日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.5341，涨10.45%
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- 2024-09-28 07:01:189月27日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.3889，涨5.44%
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- 2024-09-27 07:01:179月26日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.3173，涨3.25%
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- 2024-09-26 07:01:169月25日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2758，涨0.69%
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- 2024-09-25 07:01:209月24日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.267，涨3.61%
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- 2024-09-24 07:01:209月23日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2228，跌0.11%
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- 2024-09-21 07:01:209月20日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2241，涨0.31%
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- 2024-09-20 07:01:179月19日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2203，涨0.53%
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- 2024-09-19 07:01:219月18日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2139，跌0.17%
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- 2024-09-14 07:01:229月13日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.216，跌0.38%
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- 2024-09-13 07:01:229月12日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2206，跌0.52%
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- 2024-09-12 07:01:249月11日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.227，涨0.95%
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- 2024-09-11 07:01:279月10日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2155，涨0.39%
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- 2024-09-10 07:01:219月9日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2108，跌1.19%
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- 2024-09-07 07:01:159月6日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2254，跌1.42%
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- 2024-09-06 07:01:189月5日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2431，涨0.22%
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- 2024-09-05 07:01:129月4日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2404，跌0.48%
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- 2024-09-04 07:01:179月3日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2464，涨1.4%
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- 2024-09-03 07:01:159月2日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2292，跌2.75%
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- 2024-08-31 07:01:138月30日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2639，涨2.76%
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- 2024-08-30 07:01:248月29日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.23，涨1.09%
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- 2024-08-29 07:01:138月28日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2167，跌0.42%
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- 2024-08-28 07:01:198月27日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2218，跌1.73%
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- 2024-08-27 07:01:168月26日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2433，跌0.58%
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- 2024-08-24 07:01:138月23日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2505，涨0.56%
- 2024-08-24 07:01:138月23日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2505，涨0.56%
- 2024-08-23 07:01:138月22日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2435，跌0.42%
