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- 2024-09-28 01:02:299月27日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1179，跌0.13%
- 2024-09-28 01:02:299月27日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1179，跌0.13%
- 2024-09-27 01:02:319月26日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1193，跌0.01%
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- 2024-09-26 01:02:549月25日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1194，涨0.04%
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- 2024-09-25 01:02:229月24日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1189
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- 2024-09-24 01:01:499月23日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1189，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:02:269月20日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1188，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:02:289月19日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1189
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- 2024-09-19 01:01:589月18日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1189，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:02:299月13日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1184，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:02:309月12日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1181，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:02:349月11日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.118，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:02:469月10日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1178
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- 2024-09-10 01:02:349月9日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1178，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:02:599月6日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1176
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- 2024-09-06 01:03:059月5日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1175，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:31:459月4日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1174，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:31:089月3日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1171，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:31:249月2日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1169，涨0.05%
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- 2024-08-31 01:31:258月30日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1163，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:31:148月29日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1161
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- 2024-08-29 02:06:318月28日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1159，涨0.02%
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- 2024-08-28 02:10:428月27日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1157，跌0.06%
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- 2024-08-27 01:02:328月26日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1164
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- 2024-08-24 01:02:308月23日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1166，跌0.01%
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- 2024-08-23 01:02:538月22日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1167
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- 2024-08-22 01:32:518月21日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1167，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:31:448月20日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1169
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- 2024-08-20 01:36:518月19日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1169，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:02:398月16日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1167，涨0.02%
- 2024-08-17 01:02:398月16日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1167，涨0.02%
- 2024-08-16 01:36:198月15日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1165，跌0.02%
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