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- 2024-08-15 01:32:378月14日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1167，涨0.05%
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- 2024-08-14 01:32:008月13日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1161，涨0.03%
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- 2024-08-13 01:30:408月12日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1158，跌0.1%
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- 2024-08-10 01:02:278月9日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1169，跌0.03%
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- 2024-08-09 01:30:468月8日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1172，跌0.04%
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- 2024-08-08 01:02:318月7日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1176，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:02:398月6日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1174，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:02:228月5日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1175，涨0.02%
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- 2024-08-03 01:02:388月2日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1173，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:02:328月1日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.117，涨0.04%
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- 2024-08-01 01:02:147月31日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1166，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:02:437月30日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1164，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:02:357月29日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1162，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:02:457月26日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1158，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:02:417月25日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1156，涨0.03%
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- 2024-07-25 01:31:417月24日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1153，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:31:147月23日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1151，涨0.03%
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- 2024-07-20 01:02:307月19日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1143，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:03:417月18日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1142
- 2024-07-19 01:03:417月18日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1142
- 2024-07-18 01:03:287月17日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1142，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:03:257月16日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1141，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:02:547月15日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.114，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:03:027月12日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1137，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:03:197月11日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1134，涨0.02%
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- 2024-07-11 01:03:307月10日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1132，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:03:287月9日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1131，涨0.03%
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- 2024-07-09 01:03:267月8日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1128，跌0.03%
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- 2024-07-06 01:03:197月5日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1131，跌0.02%
- 2024-07-06 01:03:197月5日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1131，跌0.02%
