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- 2024-11-01 01:33:4710月31日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1081，涨0.02%
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- 2024-10-31 02:13:0010月30日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1079，涨0.01%
- 2024-10-31 02:13:0010月30日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1079，涨0.01%
- 2024-10-30 02:01:4410月29日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1078
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- 2024-10-29 01:46:1710月28日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1078
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- 2024-10-26 01:33:3110月25日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1077
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- 2024-10-25 01:32:4510月24日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1076，涨0.01%
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- 2024-10-24 01:03:1810月23日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1075，跌0.03%
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- 2024-10-23 01:03:0010月22日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1078
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- 2024-10-22 01:02:4910月21日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1078，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:03:4110月18日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1077，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:03:2710月17日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1076，涨0.02%
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- 2024-10-17 01:03:3610月16日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1074，涨0.02%
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- 2024-10-16 01:04:2010月15日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1072，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:03:3610月14日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1069，涨0.08%
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- 2024-10-12 01:03:3310月11日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.106，涨0.07%
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- 2024-10-11 01:03:1710月10日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1052，涨0.04%
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- 2024-10-10 02:06:4010月9日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1048，跌0.07%
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- 2024-10-09 01:02:5610月8日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1056
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- 2024-10-01 01:03:229月30日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1057，跌0.08%
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- 2024-09-28 01:03:259月27日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1066，跌0.04%
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- 2024-09-27 01:03:389月26日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.107
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- 2024-09-26 01:04:229月25日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.107，涨0.03%
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- 2024-09-25 01:03:369月24日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1067，涨0.01%
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- 2024-09-24 01:02:479月23日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1066，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:03:329月20日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1065
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- 2024-09-20 01:03:349月19日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1065
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- 2024-09-19 01:02:589月18日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1065，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:03:399月13日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1061
- 2024-09-14 01:03:399月13日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1061
- 2024-09-13 01:03:389月12日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1061，涨0.01%
- 2024-09-13 01:03:389月12日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1061，涨0.01%
- 2024-09-12 07:07:349月11日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.106
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