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- 2024-09-11 01:04:039月10日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.106
- 2024-09-11 01:04:039月10日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.106
- 2024-09-10 01:03:469月9日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1059
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- 2024-09-07 07:07:279月6日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1058
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- 2024-09-06 01:04:409月5日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1058，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:32:159月4日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1057，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:31:359月3日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1056
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- 2024-09-03 01:32:059月2日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1055
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- 2024-08-31 01:32:048月30日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1052，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:31:528月29日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1051
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- 2024-08-29 02:07:168月28日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.105，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:11:288月27日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1049，跌0.02%
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- 2024-08-27 07:06:438月26日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1051，涨0.01%
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- 2024-08-24 07:06:548月23日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.105
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- 2024-08-23 01:04:118月22日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.105
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- 2024-08-22 01:34:008月21日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.105
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- 2024-08-21 01:32:218月20日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.105
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- 2024-08-20 01:37:288月19日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.105
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- 2024-08-17 01:03:458月16日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1049
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- 2024-08-16 07:06:188月15日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1048，涨0.01%
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- 2024-08-15 01:33:158月14日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1047
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- 2024-08-14 01:32:568月13日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1046
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- 2024-08-13 07:06:208月12日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1045，跌0.02%
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- 2024-08-10 01:03:338月9日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1047，跌0.01%
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- 2024-08-09 01:03:238月8日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1048
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- 2024-08-08 01:03:498月7日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1048
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- 2024-08-07 01:03:568月6日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1048
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- 2024-08-06 01:03:328月5日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1048，涨0.02%
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- 2024-08-03 07:07:078月2日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1046，涨0.01%
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- 2024-08-02 01:03:408月1日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1045，涨0.01%
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- 2024-08-01 01:03:197月31日基金净值：兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1044，涨0.02%
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