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- 2025-04-03 02:53:324月2日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0156，涨0.05%
- 2025-04-03 02:53:324月2日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0156，涨0.05%
- 2025-04-02 08:09:184月1日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0151，涨0.02%
- 2025-04-02 08:09:184月1日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0151，涨0.02%
- 2025-04-01 02:01:453月31日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0149
- 2025-04-01 02:01:453月31日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0149
- 2025-03-29 08:05:143月28日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0148，涨0.03%
- 2025-03-29 08:05:143月28日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0148，涨0.03%
- 2025-03-28 08:05:033月27日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0145，涨0.03%
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- 2025-03-27 08:05:053月26日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0142，涨0.03%
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- 2025-03-26 08:05:283月25日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0139，涨0.07%
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- 2025-03-25 02:02:383月24日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0132，涨0.05%
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- 2025-03-22 02:03:143月21日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0127
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- 2025-03-21 08:06:113月20日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.012，涨0.11%
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- 2025-03-20 02:45:573月19日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0109，涨0.05%
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- 2025-03-19 02:02:573月18日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0104，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:08:503月17日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0101，跌0.06%
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- 2025-03-15 02:03:193月14日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0107，涨0.05%
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- 2025-03-14 02:01:413月13日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0102，涨0.1%
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- 2025-03-13 02:02:073月12日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0092，涨0.01%
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- 2025-03-12 02:43:443月11日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0091，跌0.1%
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- 2025-03-11 02:03:133月10日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0101，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:41:343月7日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0106，跌0.14%
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- 2025-03-07 02:01:513月6日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.012，跌0.03%
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- 2025-03-06 02:40:203月5日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0123，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:03:053月4日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0122
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- 2025-03-04 02:03:053月3日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0119，涨0.03%
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- 2025-03-01 02:32:002月28日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0116，跌0.03%
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- 2025-02-28 02:45:442月27日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0119
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- 2025-02-27 02:42:242月26日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0124
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- 2025-02-26 02:42:512月25日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0122，跌0.07%
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- 2025-02-25 08:08:392月24日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0129，跌0.16%
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- 2025-02-22 02:03:182月21日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0145，跌0.14%
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- 2025-02-21 02:02:242月20日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0159
- 2025-02-21 02:02:242月20日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0159
