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- 2024-08-15 13:30:438月14日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0098，涨0.09%
- 2024-08-15 13:30:438月14日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0098，涨0.09%
- 2024-08-14 07:06:448月13日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0089，涨0.09%
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- 2024-08-13 07:06:458月12日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.008，跌0.19%
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- 2024-08-10 01:03:438月9日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0099，跌0.08%
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- 2024-08-09 07:06:458月8日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0107，跌0.1%
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- 2024-08-08 07:06:508月7日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0117，涨0.05%
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- 2024-08-07 07:07:228月6日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0112，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:03:388月5日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0116，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:03:508月2日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0113，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:03:488月1日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0109
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- 2024-08-01 01:03:277月31日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0108，跌0.01%
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- 2024-07-31 01:04:127月30日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0109，涨0.08%
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- 2024-07-30 01:03:537月29日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0101，涨0.13%
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- 2024-07-27 01:04:177月26日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0088
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- 2024-07-26 01:03:547月25日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0079，涨0.13%
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- 2024-07-25 01:02:057月24日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0066
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- 2024-07-24 01:03:157月23日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0065，涨0.01%
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- 2024-07-23 07:05:587月22日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0064，涨0.04%
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- 2024-07-20 01:03:567月19日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.006，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:32:167月18日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0133
- 2024-07-19 07:32:167月18日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0133
- 2024-07-18 07:07:067月17日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0133，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:07:277月16日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0132，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:07:167月15日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0131，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:03:177月12日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0127，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:07:107月11日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0124，涨0.04%
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- 2024-07-11 07:06:477月10日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.012
- 2024-07-11 07:06:477月10日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.012
- 2024-07-10 07:06:497月9日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.012，涨0.04%
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- 2024-07-09 07:06:367月8日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0116，跌0.03%
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- 2024-07-06 01:03:347月5日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0119，跌0.03%
- 2024-07-06 01:03:347月5日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0119，跌0.03%
