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- 2025-02-22 02:03:452月21日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.007，涨0.01%
- 2025-02-22 02:03:452月21日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.007，涨0.01%
- 2025-02-21 14:03:452月20日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0069
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- 2025-02-20 08:09:492月19日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0069，涨0.01%
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- 2025-02-19 14:03:542月18日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0068，涨0.01%
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- 2025-02-18 08:09:592月17日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0067，涨0.02%
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- 2025-02-15 02:03:332月14日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0065
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- 2025-02-14 14:03:382月13日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0065，涨0.01%
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- 2025-02-13 02:02:242月12日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0064
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- 2025-02-12 14:02:512月11日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0064，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:09:522月10日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0063，涨0.02%
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- 2025-02-08 08:05:452月7日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0061，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:06:582月6日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.006，涨0.01%
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- 2025-02-06 08:06:032月5日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0059，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:33:131月24日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0053
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- 2025-01-24 07:33:381月23日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0052
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- 2025-01-23 07:32:251月22日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0052，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:35:151月21日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0051，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:35:271月20日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.005，涨0.02%
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- 2025-01-18 07:36:071月17日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0048
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- 2025-01-17 07:35:251月16日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0048，涨0.01%
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- 2025-01-16 07:32:461月15日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0047
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- 2025-01-15 07:32:511月14日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0047，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:32:561月13日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0046，涨0.02%
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- 2025-01-11 07:36:021月10日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0044
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- 2025-01-10 07:35:011月9日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0044，涨0.01%
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- 2025-01-09 13:32:161月8日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0043，涨0.01%
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- 2025-01-08 13:32:161月7日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0042，涨0.01%
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- 2025-01-07 07:34:571月6日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0041，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:32:481月3日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0039
- 2025-01-04 13:32:481月3日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0039
- 2025-01-03 07:32:591月2日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0039，涨0.02%
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