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- 2024-11-20 07:32:5111月19日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0154，涨0.01%
- 2024-11-20 07:32:5111月19日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0154，涨0.01%
- 2024-11-19 07:32:0611月18日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0153，涨0.04%
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- 2024-11-16 07:32:1911月15日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0149，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:32:3511月14日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0148，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:32:3411月13日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0147
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- 2024-11-13 07:32:0611月12日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0147，涨0.01%
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- 2024-11-12 07:31:3811月11日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0146，涨0.06%
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- 2024-11-09 07:31:2611月8日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.014，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:31:1511月7日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0139，涨0.01%
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- 2024-11-07 07:31:3311月6日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0138
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- 2024-11-06 07:31:0011月5日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0138，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:03:2411月4日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0137，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:04:3011月1日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0135，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:33:0510月31日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0129，涨0.01%
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- 2024-10-31 07:32:1410月30日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0128，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:33:0710月29日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0127
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- 2024-10-29 07:33:2510月28日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0127，涨0.02%
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- 2024-10-26 07:33:3510月25日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0125，涨0.01%
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- 2024-10-25 07:31:2110月24日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0124，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:04:4210月23日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0123
- 2024-10-24 07:04:4210月23日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0123
- 2024-10-23 07:05:1610月22日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0123，涨0.01%
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- 2024-10-22 07:05:1410月21日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0122，涨0.1%
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- 2024-10-19 07:05:5510月18日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0112
- 2024-10-19 07:05:5510月18日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0112
- 2024-10-18 07:04:4310月17日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0112，涨0.01%
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- 2024-10-17 01:02:1210月16日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0111
- 2024-10-17 01:02:1210月16日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0111
- 2024-10-16 13:02:3910月15日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.011
- 2024-10-16 13:02:3910月15日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.011
- 2024-10-15 07:03:4610月14日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.011，涨0.02%
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- 2024-10-12 07:05:4810月11日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0108，涨0.01%
- 2024-10-12 07:05:4810月11日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0108，涨0.01%
- 2024-10-11 07:04:3610月10日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0107，涨0.01%
- 2024-10-11 07:04:3610月10日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0107，涨0.01%
- 2024-10-10 07:04:2910月9日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0106
- 2024-10-10 07:04:2910月9日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0106
