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- 2024-09-20 09:04:12基金分红：兴银汇泓一年定开债发起基金9月24日分红
- 2024-09-20 01:06:589月19日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0246
- 2024-09-20 01:06:589月19日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0246
- 2024-09-19 07:15:249月18日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.025，涨0.09%
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- 2024-09-14 07:14:559月13日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0241，涨0.02%
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- 2024-09-13 01:07:169月12日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0239
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- 2024-09-12 01:07:449月11日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0237，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:07:599月10日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0235
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- 2024-09-10 01:07:309月9日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0236，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:07:319月6日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0235，涨0.02%
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- 2024-09-06 01:08:559月5日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0233
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- 2024-09-05 07:12:289月4日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0229，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:05:129月3日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0225
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- 2024-09-03 07:11:559月2日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0219，涨0.12%
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- 2024-08-31 07:13:208月30日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0207，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:12:228月29日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0205，涨0.07%
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- 2024-08-29 07:12:178月28日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0198，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:15:478月27日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0193，跌0.21%
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- 2024-08-27 07:12:508月26日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0214，跌0.12%
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- 2024-08-24 07:13:308月23日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0226，跌0.08%
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- 2024-08-23 01:07:458月22日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0234，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:36:258月21日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0233
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- 2024-08-21 01:33:598月20日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0242
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- 2024-08-20 07:12:128月19日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0243
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- 2024-08-17 07:13:158月16日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0243
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- 2024-08-16 07:12:168月15日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0243，跌0.03%
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- 2024-08-15 07:12:078月14日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0246，涨0.14%
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- 2024-08-14 07:12:168月13日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0232，涨0.02%
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- 2024-08-13 07:12:378月12日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.023，跌0.24%
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- 2024-08-10 07:14:048月9日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0255，跌0.11%
- 2024-08-10 07:14:048月9日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0255，跌0.11%
- 2024-08-09 01:06:018月8日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0266
- 2024-08-09 01:06:018月8日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0266
- 2024-08-08 07:12:218月7日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.027，涨0.02%
