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- 2024-08-08 07:12:218月7日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.027，涨0.02%
- 2024-08-07 07:12:278月6日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0268，跌0.07%
- 2024-08-07 07:12:278月6日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0268，跌0.07%
- 2024-08-06 07:13:038月5日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0275，涨0.07%
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- 2024-08-03 07:13:448月2日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0268，涨0.06%
- 2024-08-03 07:13:448月2日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0268，涨0.06%
- 2024-08-02 01:07:028月1日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0262
- 2024-08-02 01:07:028月1日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0262
- 2024-08-01 01:06:207月31日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0255，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:07:497月30日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.025
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- 2024-07-30 01:07:057月29日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0245
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- 2024-07-27 07:14:077月26日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0241，涨0.06%
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- 2024-07-26 07:12:257月25日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0235，涨0.09%
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- 2024-07-25 01:34:567月24日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0226
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- 2024-07-24 07:11:477月23日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0223，涨0.11%
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- 2024-07-23 07:09:597月22日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0212，涨0.11%
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- 2024-07-20 07:40:417月19日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0201，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:10:217月18日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0199
- 2024-07-19 01:10:217月18日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0199
- 2024-07-17 00:03:567月15日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0194，涨0.06%
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- 2024-07-11 01:10:157月10日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0179，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:09:547月9日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0178
- 2024-07-10 01:09:547月9日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0178
- 2024-07-09 01:09:537月8日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0173，跌0.1%
- 2024-07-09 01:09:537月8日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0173，跌0.1%
- 2024-03-26 09:07:20公告速递：兴银汇泓一年定开债发起基金暂停申购
- 2024-03-06 09:06:07基金分红：兴银汇泓一年定开债发起基金3月8日分红
- 2023-12-14 09:05:59基金分红：兴银汇泓一年定开债发起基金12月18日分红
- 2023-09-14 09:05:54基金分红：兴银汇泓一年定开债发起基金9月18日分红
- 2023-06-10 09:02:13基金分红：兴银汇泓一年定开债发起基金6月13日分红
- 2023-03-18 09:05:36基金分红：兴银汇泓一年定开债发起基金3月21日分红
