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- 2024-09-25 01:02:569月24日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0693，跌0.04%
- 2024-09-25 01:02:569月24日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0693，跌0.04%
- 2024-09-24 07:06:349月23日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0697，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:06:419月20日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0696，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:02:529月19日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0697
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- 2024-09-19 07:06:409月18日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0699，涨0.09%
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- 2024-09-14 07:06:429月13日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0689，涨0.07%
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- 2024-09-13 01:03:009月12日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0681
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- 2024-09-12 07:06:199月11日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0676，涨0.07%
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- 2024-09-11 07:06:239月10日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0669，涨0.02%
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- 2024-09-10 07:06:019月9日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0667，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:06:219月6日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0664，跌0.02%
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- 2024-09-06 01:03:459月5日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0666，涨0.04%
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- 2024-09-05 07:05:459月4日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0662，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:05:479月3日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.066，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:05:199月2日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0658，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:05:538月30日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0647，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:05:288月29日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0645，涨0.04%
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- 2024-08-29 07:05:208月28日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0641，涨0.08%
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- 2024-08-28 07:05:478月27日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0633，跌0.12%
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- 2024-08-27 07:05:368月26日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0646，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:05:538月23日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0648，跌0.01%
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- 2024-08-23 01:03:288月22日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0649
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- 2024-08-22 07:05:118月21日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0647，跌0.07%
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- 2024-08-21 01:02:138月20日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0654
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- 2024-08-20 07:05:198月19日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0654，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:03:108月16日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0652
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- 2024-08-16 07:05:208月15日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0652，跌0.08%
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- 2024-08-15 07:05:168月14日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.066，涨0.11%
- 2024-08-15 07:05:168月14日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.066，涨0.11%
- 2024-08-14 07:05:218月13日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0648，涨0.1%
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- 2024-08-13 07:05:178月12日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0637，跌0.24%
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