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- 2024-08-10 07:06:278月9日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0663，跌0.08%
- 2024-08-10 07:06:278月9日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0663，跌0.08%
- 2024-08-09 07:05:258月8日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0672，跌0.11%
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- 2024-08-08 01:03:068月7日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0684
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- 2024-08-07 01:03:158月6日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0677
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- 2024-08-06 07:05:308月5日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0686，涨0.07%
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- 2024-08-03 07:06:088月2日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0679，涨0.07%
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- 2024-08-02 07:05:198月1日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0671，涨0.09%
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- 2024-08-01 07:05:327月31日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0661，涨0.04%
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- 2024-07-31 07:06:357月30日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0657，涨0.05%
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- 2024-07-30 07:04:577月29日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0652，涨0.11%
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- 2024-07-27 01:03:217月26日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.064，涨0.08%
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- 2024-07-26 07:05:487月25日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0632，涨0.08%
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- 2024-07-25 01:01:457月24日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0623
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- 2024-07-24 01:02:417月23日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0622
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- 2024-07-23 07:04:377月22日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0613，涨0.12%
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- 2024-07-20 07:35:187月19日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.06，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:31:527月18日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0598，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:03:047月17日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0601
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- 2024-07-17 07:06:157月16日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0599，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:06:097月15日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0597，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:06:417月12日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0592，涨0.07%
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- 2024-07-12 07:05:527月11日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0585，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:05:387月10日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0582，涨0.02%
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- 2024-07-10 07:05:367月9日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.058，涨0.09%
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- 2024-07-09 07:05:287月8日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0571，跌0.11%
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- 2024-07-06 07:06:417月5日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0583，跌0.1%
- 2024-07-06 07:06:417月5日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0583，跌0.1%
