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- 2025-06-25 11:31:57基金分红：农银金恒债券基金6月30日分红
- 2025-06-24 09:31:40公告速递：农银金恒债券基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务
- 2025-04-03 03:05:504月2日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0119，涨0.06%
- 2025-04-03 03:05:504月2日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0119，涨0.06%
- 2025-04-01 02:09:003月31日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0111，涨0.02%
- 2025-04-01 02:09:003月31日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0111，涨0.02%
- 2025-03-25 02:21:243月24日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0102，涨0.02%
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- 2025-03-21 02:28:193月20日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0098，涨0.05%
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- 2025-03-20 02:10:103月19日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0093，涨0.01%
- 2025-03-20 02:10:103月19日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0093，涨0.01%
- 2025-03-19 02:23:373月18日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0092，涨0.01%
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- 2025-03-15 02:19:233月14日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0094
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- 2025-03-14 02:09:003月13日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0094，涨0.02%
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- 2025-03-13 02:16:093月12日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0092，涨0.05%
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- 2025-03-12 02:09:143月11日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0087，跌0.15%
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- 2025-03-11 02:22:253月10日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0102，跌0.02%
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- 2025-03-08 02:54:213月7日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0104，跌0.14%
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- 2025-03-07 02:16:093月6日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0118，跌0.09%
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- 2025-03-06 02:50:333月5日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0127，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:22:143月4日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0124，跌0.01%
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- 2025-03-04 02:23:423月3日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0125，涨0.07%
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- 2025-03-01 02:42:572月28日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0118，涨0.06%
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- 2025-02-28 02:56:002月27日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0112，跌0.07%
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- 2025-02-27 02:07:542月26日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0119，涨0.02%
- 2025-02-27 02:07:542月26日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0119，涨0.02%
- 2025-02-26 02:08:182月25日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0117，涨0.02%
- 2025-02-26 02:08:182月25日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0117，涨0.02%
- 2025-02-22 02:19:222月21日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0126，跌0.09%
- 2025-02-22 02:19:222月21日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0126，跌0.09%
- 2025-02-21 02:18:282月20日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0135，跌0.08%
- 2025-02-21 02:18:282月20日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0135，跌0.08%
- 2025-02-19 02:14:012月18日基金净值：农银金恒债券最新净值1.014，跌0.04%
- 2025-02-19 02:14:012月18日基金净值：农银金恒债券最新净值1.014，跌0.04%
- 2025-02-15 02:19:002月14日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0153，跌0.06%
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- 2025-02-14 02:17:282月13日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0159
- 2025-02-14 02:17:282月13日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0159
- 2025-02-13 02:15:072月12日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0159
- 2025-02-13 02:15:072月12日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0159
- 2025-02-12 02:17:092月11日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0159，涨0.02%
- 2025-02-12 02:17:092月11日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0159，涨0.02%
- 2025-01-25 01:47:281月24日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0137，涨0.01%
- 2025-01-25 01:47:281月24日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0137，涨0.01%
- 2025-01-23 07:52:111月22日基金净值：农银金恒债券最新净值1.014
- 2025-01-23 07:52:111月22日基金净值：农银金恒债券最新净值1.014
