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- 2025-01-09 07:40:581月8日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0147，跌0.03%
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- 2025-01-08 01:45:011月7日基金净值：农银金恒债券最新净值1.015，跌0.07%
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- 2025-01-04 01:44:191月3日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0153
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- 2024-12-27 09:32:03基金分红：农银金恒债券基金1月2日分红
- 2024-12-27 01:46:0812月26日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0267，涨0.04%
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- 2024-12-25 09:02:58公告速递：农银金恒债券基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务
- 2024-12-13 01:41:4912月12日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0239，涨0.03%
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- 2024-12-12 01:42:0312月11日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0236，涨0.03%
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- 2024-12-07 20:37:4312月6日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0207，跌0.02%
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- 2024-12-06 01:40:2112月5日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0209，涨0.03%
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- 2024-12-04 01:41:1312月3日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0198
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- 2024-12-03 01:42:3912月2日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0198，涨0.13%
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- 2024-11-30 01:40:5411月29日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0185，涨0.07%
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- 2024-11-27 01:41:4711月26日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0168
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- 2024-11-21 01:42:1111月20日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0149，跌0.02%
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- 2024-11-20 01:43:4811月19日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0151
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- 2024-11-19 01:39:5311月18日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0146
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- 2024-11-15 01:40:3111月14日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0155，跌0.02%
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- 2024-11-14 01:41:3311月13日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0157，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:43:2711月12日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0159，涨0.04%
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- 2024-11-12 01:40:5611月11日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0155，涨0.04%
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- 2024-11-08 01:42:5411月7日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0149，涨0.03%
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- 2024-11-07 01:39:5411月6日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0146，跌0.01%
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- 2024-11-05 01:39:2811月4日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0145，涨0.02%
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- 2024-11-01 01:41:3210月31日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0138，涨0.04%
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- 2024-10-31 02:24:0710月30日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0134，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:11:5010月29日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0133，涨0.03%
- 2024-10-30 02:11:5010月29日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0133，涨0.03%
- 2024-10-26 01:42:5410月25日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0131
- 2024-10-26 01:42:5410月25日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0131
- 2024-06-15 09:33:55基金分红：农银金恒债券基金6月20日分红
- 2024-06-13 09:31:47公告速递：农银金恒债券基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务
- 2024-03-07 09:08:37基金分红：农银金恒债券基金3月12日分红
- 2024-03-05 09:31:53公告速递：农银金恒债券基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务
