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- 2024-09-26 07:08:409月25日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0644，涨0.22%
- 2024-09-26 07:08:409月25日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0644，涨0.22%
- 2024-09-25 07:10:529月24日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0621，跌0.08%
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- 2024-09-24 07:11:509月23日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.063，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:12:079月20日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0628，涨0.04%
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- 2024-09-20 07:09:569月19日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0624，跌0.04%
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- 2024-09-19 01:04:199月18日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0628，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:12:189月13日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0624，涨0.06%
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- 2024-09-13 07:10:269月12日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0618，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:10:449月11日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0617，涨0.09%
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- 2024-09-11 07:10:219月10日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0607，涨0.05%
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- 2024-09-10 07:10:279月9日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0602，涨0.06%
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- 2024-09-07 07:11:269月6日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0596，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:08:529月5日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0595，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:09:239月4日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0594，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:10:389月3日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0591，涨0.08%
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- 2024-09-03 07:08:449月2日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0583，涨0.16%
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- 2024-08-31 01:02:448月30日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0566，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:03:458月29日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0564，跌0.03%
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- 2024-08-29 07:08:558月28日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0567，涨0.08%
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- 2024-08-28 07:09:598月27日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0559，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:05:098月26日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0569，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:04:548月23日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0571，涨0.07%
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- 2024-08-23 01:06:018月22日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0564，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:03:048月21日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0562，涨0.02%
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- 2024-08-21 01:03:368月20日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.056，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:03:558月19日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0559，涨0.06%
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- 2024-08-17 01:05:248月16日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0553，涨0.04%
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- 2024-08-16 01:02:368月15日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0549，跌0.12%
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- 2024-08-15 01:04:078月14日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0562，涨0.15%
- 2024-08-15 01:04:078月14日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0562，涨0.15%
- 2024-08-14 01:34:168月13日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0546，涨0.19%
- 2024-08-14 01:34:168月13日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0546，涨0.19%
