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- 2024-12-06 01:32:3212月5日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.071
- 2024-12-06 01:32:3212月5日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.071
- 2024-12-05 01:32:4312月4日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0709，涨0.11%
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- 2024-12-04 01:32:5112月3日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0697，跌0.04%
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- 2024-12-03 01:32:4812月2日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0701，涨0.26%
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- 2024-11-30 01:32:4511月29日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0673，涨0.09%
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- 2024-11-29 01:32:4911月28日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0663，涨0.08%
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- 2024-11-28 01:32:5211月27日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0654
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- 2024-11-27 01:32:5311月26日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0654
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- 2024-11-26 01:32:2711月25日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0654，涨0.07%
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- 2024-11-23 01:32:5011月22日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0647
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- 2024-11-22 01:32:3711月21日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0647，涨0.07%
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- 2024-11-21 01:32:5011月20日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.064，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:33:2211月19日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0639，涨0.05%
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- 2024-11-19 01:32:3211月18日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0634，跌0.04%
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- 2024-11-16 01:32:4711月15日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0638，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:32:4911月14日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0637，涨0.04%
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- 2024-11-14 01:32:5311月13日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0633，跌0.03%
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- 2024-11-13 01:33:0811月12日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0636，涨0.08%
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- 2024-11-12 01:32:3911月11日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0628，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:33:0311月8日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0624，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:33:0311月7日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0621，涨0.08%
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- 2024-11-07 01:32:3411月6日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0612，跌0.02%
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- 2024-11-06 01:32:2111月5日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0614，涨0.04%
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- 2024-11-05 01:32:2811月4日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.061，涨0.01%
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- 2024-11-02 01:32:3911月1日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0609，涨0.08%
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- 2024-11-01 01:33:2810月31日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0601，涨0.08%
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- 2024-10-31 02:12:3710月30日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0593
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- 2024-10-30 02:01:1510月29日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0593，涨0.02%
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- 2024-10-29 07:36:1810月28日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0591，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:33:0410月25日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.059，涨0.07%
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