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- 2024-09-11 07:10:219月10日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0607，涨0.05%
- 2024-09-11 07:10:219月10日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0607，涨0.05%
- 2024-09-10 07:10:279月9日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0602，涨0.06%
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- 2024-09-07 07:11:269月6日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0596，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:08:529月5日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0595，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:09:239月4日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0594，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:10:389月3日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0591，涨0.08%
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- 2024-09-03 07:08:449月2日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0583，涨0.16%
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- 2024-08-31 01:02:448月30日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0566，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:03:458月29日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0564，跌0.03%
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- 2024-08-29 07:08:558月28日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0567，涨0.08%
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- 2024-08-28 07:09:598月27日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0559，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:05:098月26日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0569，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:04:548月23日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0571，涨0.07%
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- 2024-08-23 01:06:018月22日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0564，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:03:048月21日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0562，涨0.02%
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- 2024-08-21 01:03:368月20日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.056，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:03:558月19日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0559，涨0.06%
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- 2024-08-17 01:05:248月16日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0553，涨0.04%
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- 2024-08-16 01:02:368月15日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0549，跌0.12%
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- 2024-08-15 01:04:078月14日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0562，涨0.15%
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- 2024-08-14 01:34:168月13日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0546，涨0.19%
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- 2024-08-13 01:04:268月12日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0526，跌0.29%
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- 2024-08-10 01:05:248月9日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0557，跌0.13%
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- 2024-08-09 01:04:388月8日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0571，跌0.18%
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- 2024-08-08 01:05:328月7日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.059，涨0.07%
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- 2024-08-07 01:05:428月6日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0583，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:04:548月5日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0586，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:11:348月2日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0583，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:08:468月1日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0579，涨0.1%
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- 2024-08-01 07:10:447月31日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0568，涨0.08%
- 2024-08-01 07:10:447月31日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0568，涨0.08%
