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- 2024-11-16 01:30:5111月15日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1564
- 2024-11-16 01:30:5111月15日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1564
- 2024-11-15 01:30:5211月14日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1562，涨0.01%
- 2024-11-15 01:30:5211月14日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1562，涨0.01%
- 2024-11-14 01:30:5311月13日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1561，涨0.01%
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- 2024-11-13 01:30:5911月12日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.156
- 2024-11-13 01:30:5911月12日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.156
- 2024-11-12 01:30:5211月11日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1558，涨0.02%
- 2024-11-12 01:30:5211月11日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1558，涨0.02%
- 2024-11-09 01:30:5411月8日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1556
- 2024-11-09 01:30:5411月8日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1556
- 2024-11-08 01:30:5211月7日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1555，涨0.03%
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- 2024-11-07 01:30:4711月6日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1551
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- 2024-11-06 01:30:4911月5日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.155
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- 2024-11-05 01:30:5011月4日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1549，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:30:5311月1日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1547
- 2024-11-02 01:30:5311月1日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1547
- 2024-11-01 01:30:5710月31日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1544
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- 2024-10-31 02:09:0210月30日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1544，涨0.01%
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- 2024-10-30 01:58:4610月29日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1543
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- 2024-10-29 01:44:1310月28日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1543，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:31:3810月25日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1544
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- 2024-10-25 01:30:5710月24日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1544
- 2024-10-25 01:30:5710月24日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1544
- 2024-10-24 07:03:1710月23日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1544，跌0.03%
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- 2024-10-23 01:01:2010月22日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1548
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- 2024-10-22 01:01:1910月21日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.155，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:01:2910月18日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1549，涨0.02%
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- 2024-10-18 07:03:2610月17日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1547，涨0.02%
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- 2024-10-17 07:03:3010月16日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1545，涨0.02%
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- 2024-10-16 07:02:1610月15日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1543，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:01:3610月14日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.154，涨0.1%
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- 2024-10-12 01:01:3210月11日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1529
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- 2024-10-11 01:01:3410月10日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1521
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- 2024-10-10 07:03:0510月9日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1516，跌0.1%
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- 2024-10-09 07:03:1310月8日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1528，跌0.06%
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- 2024-10-01 07:03:019月30日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1535，跌0.15%
- 2024-10-01 07:03:019月30日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1535，跌0.15%
