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- 2024-09-07 01:01:519月6日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1551
- 2024-09-07 01:01:519月6日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1551
- 2024-09-06 01:01:579月5日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1551，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:01:389月4日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.155
- 2024-09-05 01:01:389月4日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.155
- 2024-09-04 07:02:539月3日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1549，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:01:169月2日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1547，涨0.03%
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- 2024-08-31 01:01:118月30日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1543
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- 2024-08-30 01:01:328月29日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1542，涨0.02%
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- 2024-08-29 01:01:378月28日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.154，涨0.02%
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- 2024-08-28 01:01:388月27日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1538
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- 2024-08-27 01:01:418月26日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1545，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:01:418月23日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1547
- 2024-08-24 01:01:418月23日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1547
- 2024-08-23 01:01:558月22日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1549，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:01:078月21日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1548
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- 2024-08-21 01:01:268月20日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1552
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- 2024-08-20 01:01:308月19日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1552
- 2024-08-20 01:01:308月19日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1552
- 2024-08-17 01:01:398月16日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1551
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- 2024-08-16 01:01:058月15日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.155
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- 2024-08-15 01:01:308月14日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1552
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- 2024-08-14 01:31:238月13日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1546，涨0.02%
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- 2024-08-13 07:02:488月12日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1544，跌0.08%
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- 2024-08-10 01:01:338月9日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1553，跌0.03%
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- 2024-08-09 01:01:308月8日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1557，跌0.03%
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- 2024-08-08 01:01:398月7日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.156
- 2024-08-08 01:01:398月7日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.156
- 2024-08-07 01:01:428月6日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1558，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:02:508月5日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.156，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:01:328月2日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1557，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:01:418月1日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1554
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- 2024-08-01 01:01:347月31日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1551，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:01:477月30日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1548，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:01:407月29日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1546
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