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- 2024-12-17 01:35:5912月16日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1343，涨0.05%
- 2024-12-17 01:35:5912月16日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1343，涨0.05%
- 2024-12-14 01:35:2812月13日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1337，涨0.06%
- 2024-12-14 01:35:2812月13日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1337，涨0.06%
- 2024-12-13 01:37:4012月12日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.133，涨0.02%
- 2024-12-13 01:37:4012月12日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.133，涨0.02%
- 2024-12-12 01:38:2612月11日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1328，涨0.01%
- 2024-12-12 01:38:2612月11日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1328，涨0.01%
- 2024-12-11 01:38:4612月10日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1327，涨0.08%
- 2024-12-11 01:38:4612月10日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1327，涨0.08%
- 2024-12-10 01:36:3712月9日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1318，涨0.02%
- 2024-12-10 01:36:3712月9日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1318，涨0.02%
- 2024-12-07 01:36:5012月6日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1316，涨0.02%
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- 2024-12-06 01:36:3612月5日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1314，涨0.04%
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- 2024-12-05 01:38:2212月4日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.131，涨0.04%
- 2024-12-05 01:38:2212月4日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.131，涨0.04%
- 2024-12-04 01:37:0312月3日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1305，涨0.05%
- 2024-12-04 01:37:0312月3日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1305，涨0.05%
- 2024-12-03 01:38:3312月2日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1299，涨0.13%
- 2024-12-03 01:38:3312月2日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1299，涨0.13%
- 2024-11-30 01:37:1011月29日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1284，涨0.05%
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- 2024-11-29 01:37:3811月28日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1278，涨0.03%
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- 2024-11-28 01:38:1511月27日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1275，涨0.04%
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- 2024-11-27 01:38:2611月26日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1271，涨0.03%
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- 2024-11-26 01:36:0511月25日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1268，涨0.05%
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- 2024-11-23 01:36:5811月22日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1262，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:36:3611月21日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.126，涨0.03%
- 2024-11-22 01:36:3611月21日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.126，涨0.03%
- 2024-11-21 09:30:41华夏鼎成一年定开债券发起式基金经理变动：张海静不再担任该基金基金经理
- 2024-11-21 01:38:3211月20日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1257，涨0.01%
- 2024-11-21 01:38:3211月20日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1257，涨0.01%
- 2024-11-20 01:39:5111月19日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1256，涨0.01%
- 2024-11-20 01:39:5111月19日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1256，涨0.01%
- 2024-11-19 01:36:2211月18日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1255
- 2024-11-19 01:36:2211月18日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1255
- 2024-11-13 01:39:3511月12日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1249，涨0.04%
- 2024-11-13 01:39:3511月12日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1249，涨0.04%
- 2024-11-09 07:12:2611月8日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1241，涨0.03%
- 2024-11-09 07:12:2611月8日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1241，涨0.03%
- 2024-11-08 07:12:0811月7日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1238，涨0.04%
- 2024-11-08 07:12:0811月7日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1238，涨0.04%
- 2024-11-06 01:03:0611月5日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1231，涨0.02%
- 2024-11-06 01:03:0611月5日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1231，涨0.02%
- 2024-11-05 01:36:0211月4日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1229，涨0.04%
- 2024-11-05 01:36:0211月4日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1229，涨0.04%
- 2024-10-30 02:08:0710月29日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1217，跌0.02%
- 2024-10-30 02:08:0710月29日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1217，跌0.02%
- 2024-10-29 01:51:2910月28日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1219，跌0.02%
- 2024-10-29 01:51:2910月28日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1219，跌0.02%
- 2024-10-26 01:38:4010月25日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1221，跌0.02%
- 2024-10-26 01:38:4010月25日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1221，跌0.02%
- 2024-10-25 07:13:1710月24日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1223，跌0.01%
