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- 2024-10-25 07:13:1710月24日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1223，跌0.01%
- 2024-10-24 01:08:0310月23日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1224，跌0.09%
- 2024-10-24 01:08:0310月23日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1224，跌0.09%
- 2024-10-23 01:07:4310月22日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1234，跌0.03%
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- 2024-10-22 01:07:1010月21日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1237
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- 2024-10-16 07:09:0710月15日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1226，涨0.1%
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- 2024-10-11 01:07:4210月10日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1167，涨0.07%
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- 2024-10-10 02:11:2110月9日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1159
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- 2024-10-09 01:06:5010月8日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1191，跌0.09%
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- 2024-10-01 01:08:069月30日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1201，跌0.32%
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- 2024-09-27 01:08:449月26日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.125
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- 2024-09-25 01:08:449月24日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1247
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- 2024-09-24 01:06:239月23日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1247
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- 2024-09-19 01:07:279月18日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.125，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:08:569月13日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1245，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:09:589月11日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1243，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:11:049月10日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1242
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- 2024-09-10 01:09:369月9日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1242，跌0.01%
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- 2024-09-05 01:08:019月4日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1239，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:06:579月3日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1236，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:06:129月2日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1233，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:04:498月30日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1225，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:06:198月29日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1223，涨0.05%
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- 2024-08-29 01:07:118月28日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1217，跌0.03%
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- 2024-08-28 01:07:368月27日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.122，跌0.12%
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- 2024-08-27 01:08:338月26日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1233，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:08:138月23日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1237，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:10:498月22日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.124，跌0.03%
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- 2024-08-22 01:05:188月21日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1243，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:06:178月20日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1247，跌0.01%
- 2024-08-21 01:06:178月20日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1247，跌0.01%
- 2024-08-20 01:06:538月19日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1248，涨0.02%
- 2024-08-20 01:06:538月19日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1248，涨0.02%
- 2024-08-17 01:10:228月16日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1246
