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- 2024-09-04 07:06:409月3日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.107，涨0.04%
- 2024-09-04 07:06:409月3日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.107，涨0.04%
- 2024-09-03 07:06:089月2日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1066，涨0.14%
- 2024-09-03 07:06:089月2日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1066，涨0.14%
- 2024-08-31 07:06:438月30日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1051，涨0.03%
- 2024-08-31 07:06:438月30日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1051，涨0.03%
- 2024-08-30 07:06:208月29日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1048
- 2024-08-30 07:06:208月29日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1048
- 2024-08-29 07:06:118月28日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1048，涨0.09%
- 2024-08-29 07:06:118月28日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1048，涨0.09%
- 2024-08-28 07:06:468月27日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1038，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:06:318月26日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1052，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:06:458月23日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1056，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:05:598月22日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1055，涨0.03%
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- 2024-08-22 07:05:588月21日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1052，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:06:268月20日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1055
- 2024-08-21 07:06:268月20日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1055
- 2024-08-20 07:06:088月19日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1055，涨0.05%
- 2024-08-20 07:06:088月19日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1055，涨0.05%
- 2024-08-17 07:06:378月16日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.105，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:06:088月15日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1049，跌0.11%
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- 2024-08-15 07:06:088月14日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1061，涨0.14%
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- 2024-08-14 07:06:108月13日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1045，涨0.16%
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- 2024-08-13 07:06:068月12日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1027，跌0.3%
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- 2024-08-10 07:07:138月9日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.106，跌0.1%
- 2024-08-10 07:07:138月9日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.106，跌0.1%
- 2024-08-09 07:06:138月8日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1071，跌0.16%
- 2024-08-09 07:06:138月8日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1071，跌0.16%
- 2024-08-08 07:06:188月7日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1089，涨0.08%
- 2024-08-08 07:06:188月7日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1089，涨0.08%
- 2024-08-07 07:06:458月6日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.108，跌0.05%
- 2024-08-07 07:06:458月6日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.108，跌0.05%
- 2024-08-06 07:06:248月5日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1086，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:06:578月2日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1081，涨0.06%
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- 2024-08-02 07:06:088月1日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1074，涨0.09%
- 2024-08-02 07:06:088月1日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1074，涨0.09%
- 2024-08-01 07:06:267月31日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1064，涨0.05%
- 2024-08-01 07:06:267月31日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1064，涨0.05%
- 2024-07-31 07:07:277月30日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1059，涨0.05%
- 2024-07-31 07:07:277月30日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1059，涨0.05%
- 2024-07-30 07:31:357月29日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1054，涨0.09%
- 2024-07-30 07:31:357月29日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1054，涨0.09%
- 2024-07-27 07:07:357月26日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1044，涨0.05%
- 2024-07-27 07:07:357月26日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1044，涨0.05%
- 2024-07-26 07:06:457月25日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1039，涨0.08%
- 2024-07-26 07:06:457月25日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1039，涨0.08%
- 2024-07-25 07:32:247月24日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.103，涨0.01%
- 2024-07-25 07:32:247月24日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.103，涨0.01%
