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- 2024-08-17 07:06:378月16日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.105，涨0.01%
- 2024-08-17 07:06:378月16日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.105，涨0.01%
- 2024-08-16 07:06:088月15日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1049，跌0.11%
- 2024-08-16 07:06:088月15日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1049，跌0.11%
- 2024-08-15 07:06:088月14日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1061，涨0.14%
- 2024-08-15 07:06:088月14日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1061，涨0.14%
- 2024-08-14 07:06:108月13日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1045，涨0.16%
- 2024-08-14 07:06:108月13日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1045，涨0.16%
- 2024-08-13 07:06:068月12日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1027，跌0.3%
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- 2024-08-10 07:07:138月9日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.106，跌0.1%
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- 2024-08-09 07:06:138月8日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1071，跌0.16%
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- 2024-08-08 07:06:188月7日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1089，涨0.08%
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- 2024-08-07 07:06:458月6日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.108，跌0.05%
- 2024-08-07 07:06:458月6日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.108，跌0.05%
- 2024-08-06 07:06:248月5日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1086，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:06:578月2日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1081，涨0.06%
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- 2024-08-02 07:06:088月1日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1074，涨0.09%
- 2024-08-02 07:06:088月1日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1074，涨0.09%
- 2024-08-01 07:06:267月31日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1064，涨0.05%
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- 2024-07-31 07:07:277月30日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1059，涨0.05%
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- 2024-07-30 07:31:357月29日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1054，涨0.09%
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- 2024-07-27 07:07:357月26日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1044，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:06:457月25日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1039，涨0.08%
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- 2024-07-25 07:32:247月24日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.103，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:30:557月23日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1029，涨0.07%
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- 2024-07-19 07:32:067月18日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1003，跌0.03%
- 2024-07-19 07:32:067月18日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1003，跌0.03%
- 2024-07-18 07:06:487月17日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1006，涨0.01%
- 2024-07-18 07:06:487月17日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1006，涨0.01%
- 2024-07-17 07:07:127月16日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1005，涨0.02%
- 2024-07-17 07:07:127月16日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1005，涨0.02%
- 2024-07-16 07:06:597月15日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1003，涨0.05%
- 2024-07-16 07:06:597月15日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1003，涨0.05%
- 2024-07-13 07:07:317月12日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0997，涨0.05%
- 2024-07-13 07:07:317月12日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0997，涨0.05%
- 2024-07-12 07:06:537月11日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0991，涨0.04%
- 2024-07-12 07:06:537月11日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0991，涨0.04%
- 2024-07-11 07:06:347月10日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0987，涨0.01%
- 2024-07-11 07:06:347月10日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0987，涨0.01%
- 2024-07-10 07:06:357月9日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0986，涨0.08%
- 2024-07-10 07:06:357月9日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0986，涨0.08%
- 2024-07-09 07:06:207月8日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0977，跌0.11%
- 2024-07-09 07:06:207月8日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0977，跌0.11%
- 2024-07-06 07:07:417月5日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0989，跌0.08%
- 2024-07-06 07:07:417月5日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0989，跌0.08%
