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- 2025-03-29 08:04:593月28日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0328，涨0.08%
- 2025-03-29 08:04:593月28日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0328，涨0.08%
- 2025-03-22 02:03:063月21日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.032，涨0.08%
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- 2025-03-15 09:31:58华安鑫浦定开债A基金经理变动：增聘李邦长为基金经理
- 2025-03-15 02:03:123月14日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0312，涨0.08%
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- 2025-03-08 02:01:113月7日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0304
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- 2025-03-01 14:03:152月28日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0296，涨0.08%
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- 2025-02-22 08:03:182月21日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0288，涨0.08%
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- 2025-02-15 02:03:012月14日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.028
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- 2025-02-08 08:04:422月7日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0272，涨0.11%
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- 2025-01-25 01:32:451月24日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0258，涨0.07%
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- 2025-01-18 07:35:521月17日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0251，涨0.08%
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- 2025-01-11 07:35:471月10日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0243，涨0.09%
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- 2025-01-04 01:31:321月3日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0234，涨0.03%
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- 2025-01-01 07:33:2012月31日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0231，涨0.05%
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- 2024-12-28 07:33:2012月27日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0226，涨0.08%
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- 2024-12-21 07:33:0912月20日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0218，涨0.08%
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- 2024-12-14 07:33:1112月13日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.024，涨0.09%
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- 2024-12-07 01:00:3812月6日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0231，涨0.08%
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- 2024-11-30 07:01:5011月29日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0223，涨0.09%
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- 2024-11-23 07:32:5311月22日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0214，涨0.08%
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- 2024-11-16 07:01:4611月15日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0206，涨0.09%
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- 2024-11-09 07:02:4611月8日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0197，涨0.08%
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- 2024-11-02 07:04:2111月1日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0189，涨0.09%
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- 2024-10-26 07:33:2710月25日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.018，涨0.08%
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- 2024-10-19 07:05:4710月18日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0172，涨0.08%
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- 2024-10-12 07:05:3910月11日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0164，涨0.13%
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- 2024-10-01 07:04:479月30日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0151，涨0.04%
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- 2024-09-28 07:04:539月27日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0147，涨0.08%
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- 2024-09-21 07:04:519月20日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0139，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:04:529月13日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0131，涨0.08%
- 2024-09-14 07:04:529月13日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0131，涨0.08%
- 2024-09-07 07:04:369月6日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0123，涨0.08%
