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- 2024-09-07 07:04:369月6日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0123，涨0.08%
- 2024-08-31 07:04:198月30日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0115，涨0.09%
- 2024-08-31 07:04:198月30日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0115，涨0.09%
- 2024-08-24 07:04:128月23日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0106，涨0.08%
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- 2024-08-17 01:02:228月16日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0098，涨0.08%
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- 2024-08-10 07:04:408月9日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.009，涨0.09%
- 2024-08-10 07:04:408月9日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.009，涨0.09%
- 2024-08-03 01:02:158月2日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0081，涨0.08%
- 2024-08-03 01:02:158月2日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0081，涨0.08%
- 2024-07-27 07:04:497月26日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0073，涨0.08%
- 2024-07-27 07:04:497月26日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0073，涨0.08%
- 2024-07-20 07:33:527月19日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0065，涨0.09%
- 2024-07-20 07:33:527月19日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0065，涨0.09%
- 2024-07-13 07:04:377月12日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0056，涨0.08%
- 2024-07-13 07:04:377月12日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0056，涨0.08%
- 2024-07-06 07:04:327月5日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0048，涨0.06%
- 2024-07-06 07:04:327月5日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0048，涨0.06%
