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- 2024-10-09 07:07:4010月8日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0178，跌0.17%
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- 2024-10-01 07:08:019月30日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0195，跌0.08%
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- 2024-09-28 07:08:069月27日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0203，跌0.11%
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- 2024-09-27 07:07:119月26日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0214
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- 2024-09-26 01:04:279月25日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0214
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- 2024-09-25 07:07:249月24日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0202，涨0.02%
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- 2024-09-24 07:07:579月23日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.02，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:03:409月20日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0199
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- 2024-09-20 07:07:159月19日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0197
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- 2024-09-19 07:08:099月18日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0197，涨0.1%
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- 2024-09-14 07:07:589月13日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0187，涨0.06%
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- 2024-09-13 07:07:249月12日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0181，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:07:429月11日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.018，涨0.08%
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- 2024-09-11 07:07:409月10日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0172，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:07:219月9日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0169，涨0.07%
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- 2024-09-07 07:07:359月6日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0162，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:04:459月5日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0161
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- 2024-09-05 07:06:569月4日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.021，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:06:569月3日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0207，涨0.04%
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- 2024-09-03 10:01:18基金分红：华安锦源0-7年金融债定开债基金9月6日分红
- 2024-09-03 01:02:289月2日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0203
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- 2024-08-31 07:06:588月30日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.019，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:06:378月29日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0188，涨0.01%
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- 2024-08-29 01:02:518月28日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0187
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- 2024-08-28 07:07:078月27日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0185，跌0.04%
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- 2024-08-27 07:06:528月26日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0189，涨0.01%
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- 2024-08-24 07:07:048月23日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0188，涨0.04%
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- 2024-08-23 07:06:198月22日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0184，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:06:198月21日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0182
- 2024-08-22 07:06:198月21日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0182
- 2024-08-21 07:06:438月20日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0182，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:06:258月19日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0181，涨0.02%
