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- 2024-08-20 07:06:258月19日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0181，涨0.02%
- 2024-08-17 07:06:558月16日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0179
- 2024-08-17 07:06:558月16日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0179
- 2024-08-16 07:06:288月15日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0179，跌0.04%
- 2024-08-16 07:06:288月15日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0179，跌0.04%
- 2024-08-15 07:06:268月14日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0183，涨0.04%
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- 2024-08-14 07:06:288月13日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0179，涨0.04%
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- 2024-08-13 07:06:288月12日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0175，跌0.09%
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- 2024-08-10 07:07:318月9日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0184，跌0.04%
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- 2024-08-09 07:06:308月8日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0188，跌0.05%
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- 2024-08-08 07:06:358月7日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0193，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:07:038月6日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0192，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:06:418月5日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0194，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:07:188月2日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.019，涨0.07%
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- 2024-08-02 07:06:288月1日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0183，涨0.1%
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- 2024-08-01 07:06:447月31日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0173，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:07:437月30日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0171，涨0.05%
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- 2024-07-30 07:06:067月29日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0166，涨0.03%
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- 2024-07-27 07:07:527月26日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0163，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:07:057月25日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0162，涨0.02%
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- 2024-07-25 07:32:287月24日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.016，跌0.01%
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- 2024-07-24 07:06:537月23日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0161，涨0.02%
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- 2024-07-23 07:05:417月22日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0159，涨0.07%
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- 2024-07-20 07:36:137月19日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0152，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:33:107月18日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0151，跌0.04%
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- 2024-07-18 07:11:037月17日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0155
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- 2024-07-17 07:11:457月16日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0155
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- 2024-07-16 07:11:157月15日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0155，涨0.07%
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- 2024-07-13 07:12:047月12日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0148，涨0.04%
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- 2024-07-12 07:11:217月11日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0144，涨0.04%
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- 2024-07-11 07:10:367月10日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.014，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:10:527月9日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0139，涨0.04%
- 2024-07-10 07:10:527月9日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0139，涨0.04%
- 2024-07-09 07:10:247月8日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0135，跌0.04%
