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- 2024-12-05 01:48:5112月4日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.023
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- 2024-12-04 01:46:3312月3日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.022
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- 2024-12-03 01:48:5012月2日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.022
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- 2024-11-30 01:46:0311月29日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0198
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- 2024-11-29 01:47:4811月28日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0188，涨0.08%
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- 2024-11-28 01:47:3711月27日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.018
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- 2024-11-26 01:44:3511月25日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0177
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- 2024-11-21 01:49:0111月20日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0163
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- 2024-11-20 01:50:2311月19日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0163
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- 2024-11-19 01:45:1311月18日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0159
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- 2024-11-16 01:46:1411月15日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0163
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- 2024-11-15 01:45:4111月14日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0163
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- 2024-11-12 01:46:1211月11日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0157
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- 2024-11-09 04:30:3311月8日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0152，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:48:4711月7日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0151
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- 2024-11-07 01:44:3811月6日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0144
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- 2024-11-06 01:43:1011月5日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0144
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- 2024-11-05 01:43:5611月4日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0142
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- 2024-11-02 01:44:2011月1日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0139
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- 2024-10-31 02:31:3710月30日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0128
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- 2024-10-26 01:48:4410月25日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0126
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- 2024-10-25 01:43:1410月24日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0124
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- 2024-10-24 01:16:2610月23日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0124
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- 2024-09-25 01:16:559月24日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0149
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- 2024-09-20 01:17:319月19日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.015
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- 2024-09-11 01:22:029月10日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0136
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- 2024-09-07 01:16:549月6日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0132
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- 2024-09-05 01:18:479月4日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0131
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- 2024-09-04 01:16:369月3日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.013，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:40:589月2日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0128
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