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- 2024-08-31 01:41:288月30日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.012
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- 2024-08-30 01:12:308月29日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0118
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- 2024-08-29 01:16:518月28日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0117
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- 2024-08-28 01:17:558月27日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0113
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- 2024-08-23 01:20:468月22日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.012
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- 2024-08-20 01:15:488月19日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0121
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- 2024-08-17 01:19:118月16日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0119
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- 2024-08-16 01:46:428月15日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0119
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- 2024-08-15 01:17:128月14日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0124
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- 2024-08-14 01:44:318月13日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0115
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- 2024-08-13 01:14:268月12日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0108
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- 2024-08-10 01:20:188月9日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0125
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- 2024-08-07 01:19:548月6日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0136
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- 2024-08-03 01:20:218月2日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0137
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- 2024-08-02 01:18:088月1日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0133
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- 2024-08-01 01:16:417月31日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0127
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- 2024-07-30 01:17:517月29日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0122
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- 2024-07-25 01:41:287月24日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0109
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- 2024-07-19 01:18:347月18日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0099
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- 2024-07-18 01:17:367月17日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.01
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- 2024-07-16 01:15:487月15日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0099
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- 2024-07-13 01:15:397月12日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0098
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- 2024-07-09 01:17:427月8日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0089
- 2024-07-09 01:17:427月8日基金净值：华泰柏瑞锦汇债券最新净值1.0089
- 2024-05-13 09:30:59基金分红：华泰柏瑞锦汇债券基金5月15日分红
- 2024-05-13 09:02:45公告速递：华泰柏瑞锦汇债券基金暂停大额申购业务
- 2023-06-15 09:06:20公告速递：华泰柏瑞锦汇债券基金调整大额申购业务金额限制
- 2023-05-13 09:01:03公告速递：华泰柏瑞锦汇债券基金限制大额申购业务
