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- 2025-02-22 02:03:522月21日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.005
- 2025-02-22 02:03:522月21日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.005
- 2025-02-21 14:03:522月20日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.005，涨0.01%
- 2025-02-21 14:03:522月20日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.005，涨0.01%
- 2025-02-20 08:09:552月19日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0049，涨0.01%
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- 2025-02-19 14:04:012月18日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0048
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- 2025-02-18 08:10:192月17日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0048，涨0.02%
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- 2025-02-15 02:03:392月14日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0046，涨0.01%
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- 2025-02-14 02:02:382月13日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0045
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- 2025-02-13 14:03:132月12日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0045，涨0.01%
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- 2025-02-12 14:02:562月11日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0044，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:10:002月10日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0043，涨0.02%
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- 2025-02-08 08:05:532月7日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0041，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:07:082月6日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.004
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- 2025-02-06 07:31:242月5日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.004，涨0.06%
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- 2025-01-25 01:33:171月24日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0032
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- 2025-01-24 07:33:431月23日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0032，涨0.01%
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- 2025-01-23 07:32:281月22日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0031，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:35:301月21日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.003
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- 2025-01-21 07:35:311月20日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.003，涨0.02%
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- 2025-01-18 07:36:161月17日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0028
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- 2025-01-17 07:35:291月16日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0028，涨0.01%
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- 2025-01-16 07:32:501月15日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0027，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:32:561月14日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0026
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- 2025-01-14 07:32:591月13日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0026，涨0.02%
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- 2025-01-11 07:36:111月10日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0024，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:35:091月9日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0023，涨0.01%
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- 2025-01-09 13:32:201月8日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0022
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- 2025-01-08 01:31:431月7日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0022
- 2025-01-08 01:31:431月7日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0022
- 2025-01-07 07:35:021月6日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0021，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:32:531月3日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0019，涨0.01%
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- 2025-01-03 07:33:051月2日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0018，涨0.01%
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