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- 2024-10-22 07:04:5110月21日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0095，涨0.03%
- 2024-10-22 07:04:5110月21日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0095，涨0.03%
- 2024-10-19 07:05:2710月18日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0092
- 2024-10-19 07:05:2710月18日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0092
- 2024-10-18 01:01:5510月17日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0092
- 2024-10-18 01:01:5510月17日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0092
- 2024-10-17 01:02:0010月16日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0091
- 2024-10-17 01:02:0010月16日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0091
- 2024-10-16 13:02:2710月15日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.009，涨0.01%
- 2024-10-16 13:02:2710月15日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.009，涨0.01%
- 2024-10-15 07:03:3710月14日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0089，涨0.02%
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- 2024-10-12 07:05:1310月11日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0087，涨0.01%
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- 2024-10-11 07:04:1910月10日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0086
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- 2024-10-10 07:04:1010月9日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0086，涨0.01%
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- 2024-10-09 07:04:2210月8日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0085，涨0.06%
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- 2024-10-01 07:04:269月30日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0079，涨0.02%
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- 2024-09-28 09:34:01华泰紫金丰安27个月定开债券A基金经理变动：陈利不再担任该基金基金经理
- 2024-09-28 07:04:359月27日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0077
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- 2024-09-27 07:04:059月26日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0077，涨0.01%
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- 2024-09-26 07:03:409月25日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0076，涨0.01%
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- 2024-09-25 07:04:129月24日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0075，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:04:369月23日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0074，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:04:329月20日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0202
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- 2024-09-20 07:03:579月19日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0202，涨0.01%
- 2024-09-20 07:03:579月19日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0202，涨0.01%
- 2024-09-19 07:04:329月18日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0201，涨0.04%
- 2024-09-19 07:04:329月18日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0201，涨0.04%
- 2024-09-14 07:04:359月13日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0197
- 2024-09-14 07:04:359月13日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0197
- 2024-09-13 07:04:079月12日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0197，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:04:249月11日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0196，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:04:169月10日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0195，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:04:069月9日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0194，涨0.02%
- 2024-09-10 07:04:069月9日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0194，涨0.02%
- 2024-09-07 07:04:179月6日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0192
- 2024-09-07 07:04:179月6日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0192
- 2024-09-06 07:03:429月5日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0192，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:03:549月4日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0191，涨0.01%
- 2024-09-05 07:03:549月4日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0191，涨0.01%
- 2024-09-04 07:03:529月3日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.019，涨0.01%
- 2024-09-04 07:03:529月3日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.019，涨0.01%
- 2024-09-03 07:03:419月2日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0189，涨0.02%
- 2024-09-03 07:03:419月2日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0189，涨0.02%
- 2024-08-31 07:03:568月30日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0187，涨0.01%
